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BILAN TRI-CYCLE 2020 Siren 753258672				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	9940	7254	2686	5170
Immobilisations corporelles	388240	220792	167449	73659
Immobilisations financières	55134		55134	55034
Total Actif Immobilisé	453315	228046	225269	133864
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	25000		25000	11400
Avances et acomptes versés sur commandes	716		716	15512
Créances – Clients et comptes rattachés	264449	73839	190610	221065
Créances – Autres	45082		45082	33138
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50540		50540	49708
Caisse				
Charges constatées d’avance	23453		23453	41372
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	409241	73839	335401	372195
Total général Actif	862555	11998		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10000	900
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			58325	31521
Résultat de l’exercice			-60886	35904
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			107440	168325
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			286718	29455
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12244	10085
Fournisseurs et comptes rattachés			84501	89754
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4662		
Autres dettes			65817	208439
Produits constatés d’avance			3950	
Total des dettes			453230	337733
Total général Passif			560670	506059
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			261212	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			135662	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6199		11998	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	829579		753626	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1648			
Autres produits	17710		1835	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	855136		767459	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2448		30871	
Variation de stock (marchandises)	3500		-28500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7130		356	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	75195			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	713407		492513	
(dont taxe professionnelle)	787			
Impôts, taxes et versements assimilés	1845		1146	
Rémunérations du personnel 	110007		141514	
Charges sociales	17663		13439	
Dotations aux amortissements	44257		38390	
Dotations aux provisions			50744	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21248		44299	
Total des charges d’exploitation	921505		784771	
Résultat d’exploitation	-66369		-17312	
Produits financiers			37	
Produits exceptionnels	9325		77213	
Charges financières	1563		1464	
Charges exceptionnelles	2279		16147	
Impôts sur les bénéfices			6423	
Bénéfice ou perte	-60886		35904	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	138432			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	105810			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			11523	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			124039	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			317653	
Total Immobilisations (Augmentations)			135662	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			17100	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			17100	
DIVERS Montant de la TVA collectée			138432	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			105810	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel