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BILAN TRI-CYCLE 2018 Siren 753258672				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2490	2490		270
Immobilisations corporelles	246090	145123	100966	132604
Immobilisations financières	4721		4721	4721
Total Actif Immobilisé	253301	147613	105687	137595
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3199		3199	700
Créances – Clients et comptes rattachés	277455	40196	237259	188219
Créances – Autres	12752		12752	20260
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101		101	18282
Caisse				
Charges constatées d’avance	20823		20823	34249
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	314330	40196	274134	261709
Total général Actif	567631	31626		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			900	900
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-35083	8299
Résultat de l’exercice			66604	-43382
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			132421	65817
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			53258	47442
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			86221	113965
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		28447		
Autres dettes			107921	172081
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			247400	333487
Total général Passif			379822	399304
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			29455	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4820	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	16392			
Ventes de marchandises – France	3386		31626	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	682546		718071	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4529		17822	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	690461		767520	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	15190		21951	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	451			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	469660		603187	
(dont taxe professionnelle)	600			
Impôts, taxes et versements assimilés	752		3009	
Rémunérations du personnel 	90600		105255	
Charges sociales	4687		39961	
Dotations aux amortissements	36728		39007	
Dotations aux provisions			7017	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6607		-8973	
Total des charges d’exploitation	624675		810415	
Résultat d’exploitation	65787		-42896	
Produits financiers	4		133	
Produits exceptionnels	8718		16715	
Charges financières	2520		2194	
Charges exceptionnelles	5384		15139	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	66604		-43382	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	136589			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	80962			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4820	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			248480	
Total Immobilisations (Augmentations)			4820	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			136589	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			80962	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel