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BILAN TRI-CYCLE 2017 Siren 753258672				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2490	2220	270	1100
Immobilisations corporelles	241269	108665	132604	152778
Immobilisations financières	4721		4721	4594
Total Actif Immobilisé	248480	110885	137595	158472
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	700		700	7500
Créances – Clients et comptes rattachés	228414	40196	188219	175187
Créances – Autres	20260		20260	30595
Valeurs mobilières de placement				153
Disponibilités	18282		18282	34178
Caisse				
Charges constatées d’avance	34249		34249	26625
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	301905	40196	261709	274237
Total général Actif	550385	14989		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			100000	9000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			900	900
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8299	81946
Résultat de l’exercice			-43382	17353
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			65817	109199
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			47442	77269
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				4765
Fournisseurs et comptes rattachés			113965	61671
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20879		
Autres dettes			172081	179806
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			333487	323511
Total général Passif			399304	432710
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			29850	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19963	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2400	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	31626		14989	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	718071		858814	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17822		19778	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	767520		893580	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	21951		5093	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			2246	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	77085			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	603187		558884	
(dont taxe professionnelle)	601			
Impôts, taxes et versements assimilés	3009		6427	
Rémunérations du personnel 	105255		133819	
Charges sociales	39961		80905	
Dotations aux amortissements	39007		37589	
Dotations aux provisions	7017		25956	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	-8973		24391	
Total des charges d’exploitation	810415		875309	
Résultat d’exploitation	-42896		18271	
Produits financiers	133		136	
Produits exceptionnels	16715		3336	
Charges financières	2194		2821	
Charges exceptionnelles	15139		1570	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-43382		17353	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10797	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3039	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			127	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			249060	
Total Immobilisations (Augmentations)			19963	
Total Immobilisations (Diminutions)			20543	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1833	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2400	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			567	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel