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BILAN SUD DISTRIBUTION LOGISTIQUE 2021 Siren 753238898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	458	249	209	
Fonds commercial	50001		50001	50001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15175	15175		525
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80809	46406	34403	37235
Autres immobilisations corporelles	270303	149537	120766	131936
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32800		32800	32800
Créances rattachées à des participations	3000		3000	3000
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	452696	211367	241329	255647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13683		13683	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1708258	2756	1705502	1240571
Autres créances	198961		198961	170165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164523		164523	208494
Charges constatées d’avance	15097		15097	15681
TOTAL (II)	2100522	2756	2097766	1634911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2553218	214123	2339095	1890558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41069		66454	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52382		-25385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	203451		151069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33000		33000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33000		33000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326154		43794	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1107		261218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1221009		837811	
Dettes fiscales et sociales	553470		537289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	687		26375	
Produits constatés d’avance (2)	217			
TOTAL (IV)	2102644		1706487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2339095		1890556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26759		26759	29404
Production vendue biens	78		78	
Production vendue services	6584443		6584443	5293019
Chiffres d’affaires nets	6611280		6611280	5322423
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1169	1150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12096	23947
Autres produits			56752	48311
Total des produits d’exploitation (I)			6681297	5395832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14766	22184
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			552301	544596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13683	
Autres achats et charges externes			4386746	3367744
Impôts, taxes et versements assimilés			55494	46470
Salaires et traitements			1152412	1042709
Charges sociales			332162	278471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59598	45538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2591
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92748	61494
Total des charges d’exploitation (II) 			6632544	5411797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48753	-15965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4	
Autres intérêts et produits assimilés				5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2071	1993
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2071	1993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2067	-1988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46686	-17953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4832		9318	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6082		16318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	385		7114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6636	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	385		23750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5696		-7432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6687383		5412155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6635001		5437540	
BENEFICE OU PERTE	52382		-25385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52117		229
Total Immobilisations corporelles		330668		45053
Total Immobilisations financières		35950		
Total Général		418735		45282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1887	50459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9434	366287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35950
Total Général			11321	452696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2116	20	1887	249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160974	59578	9434	211118
AMORTISSEMENTS Total Général	163090	59598	11321	211367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33000			33000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12772		10016	2756
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12772		10016	2756
TOTAL GENERAL	45772		10016	35756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10016	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3000		3000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3307		3307	
Autres créances clients	1704951	1704951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1412	1412		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177177	177177		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20372	20372		
Charges constatées d’avance	15097	15097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1925317	1919010	6307	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	745	745		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	325409	10826	296249	18333
Emprunts et dettes financières divers	1107	1107		
Fournisseurs et comptes rattachés	1221009	1221009		
Personnel et comptes rattachés	115027	115027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95026	95026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	332847	332847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10570	10570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	687	687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	217	217		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2102644	1788062	296249	18333
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	38