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BILAN SUD DISTRIBUTION LOGISTIQUE 2018 Siren 753238898				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2116	1984	132	209
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23007	14117	8890	13494
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28102	12464	15638	9381
Autres immobilisations corporelles	126341	62644	63697	33219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations	3000		3000	3000
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	186716	91209	95508	63453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1406949	7723	1399226	1063356
Autres créances	271016		271016	155074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86739		86739	42948
Charges constatées d’avance	13755		13755	10776
TOTAL (II)	1778460	7723	1770737	1272154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1965176	98931	1866245	1335607
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		4228	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	205200		80323	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3388		130650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	318588		315200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23000		43000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23000		43000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30653		7095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75169		60274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	943273		541692	
Dettes fiscales et sociales	442102		341525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33460		26821	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1524656		977407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1866245		1335607	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1506853		976982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24308		24308	6489
Production vendue biens				
Production vendue services	5542814		5542814	5093908
Chiffres d’affaires nets	5567122		5567122	5100396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18024	14112
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20000	31263
Autres produits			71067	66755
Total des produits d’exploitation (I)			5676213	5212526
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14689	4447
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			556878	507657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3643800	3197796
Impôts, taxes et versements assimilés			44773	54251
Salaires et traitements			980582	907061
Charges sociales			322174	253618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28539	38993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5459	849
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				43000
Autres charges			80499	76896
Total des charges d’exploitation (II) 			5677393	5084568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1180	127958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	26
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	26
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1212	1953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1212	1953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1197	-1927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2377	126030
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5900		12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		1499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		1499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5765		10501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5882	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5682129		5224552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5678740		5093902	
BENEFICE OU PERTE	3388		130650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2117		
Total Immobilisations corporelles		119857		60593
Total Immobilisations financières		7150		
Total Général		129124		60593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	177449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7150
Total Général			3000	186716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1907	77		1984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63763	28462	3000	89225
AMORTISSEMENTS Total Général	65670	28539	3000	91209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43000		20000	23000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2264	5459		7723
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2264	5459		7723
TOTAL GENERAL	45264	5459	20000	30723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5459	20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3000			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11584			
Autres créances clients	1395365			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	217			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	307			
Impôts sur les bénéfices	61751			
T. V. A.	126742			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55030			
Charges constatées d’avance	13755			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1694720	1691720	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	616	616		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30037	12234	17803	
Emprunts et dettes financières divers	75169	75169		
Fournisseurs et comptes rattachés	943273	943273		
Personnel et comptes rattachés	78154	78154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100156	100156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	256737	256737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7055	7055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33460	33460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1524656	1506853	17803	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11999			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel