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BILAN SOCIETE DE GESTION D'OPERATIONS COMMERCIALES POUR LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM 2020 Siren 753216035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	913217	899839	13378	70001
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	502206	413023	89183	179371
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249773	249773		
Autres immobilisations corporelles	540046	323658	216388	283151
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2205242	1886293	318948	532523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100792	26183	74609	109468
Autres créances	916904		916904	983278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000000		3000000	2000000
Disponibilités	3396759		3396759	5578235
Charges constatées d’avance	5772		5772	33209
TOTAL (II)	7420227	26183	7394044	8704190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9625469	1912476	7712992	9236713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5500000		5500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	299162		279345	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1668845		1292329	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1405845		396333	
Subventions d’investissement	70000		180252	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6132162		7648258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	281115		231704	
TOTAL (III)	281115		231704	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	704032		196226	
Dettes fiscales et sociales	254928		223951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	289009		715076	
Produits constatés d’avance (2)	51748		221497	
TOTAL (IV)	1299717		1356751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7712992		9236713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	600179	1701740	2301919	12194011
Chiffres d’affaires nets	600179	1701740	2301919	12194011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195530	23840
Autres produits			2372	506
Total des produits d’exploitation (I)			2499822	12218357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2326151	9315902
Impôts, taxes et versements assimilés			60332	88459
Salaires et traitements			1121997	1617730
Charges sociales			453145	602832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228715	249516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26183	195530
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49411	25547
Autres charges			21335	10773
Total des charges d’exploitation (II) 			4287269	12106289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1787447	112068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19324	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19324	41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				13
Différences négatives de change			66	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66	13
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19258	28
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1768189	112096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7		452	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	362338		469838	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	362344		470290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			26567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	362344		443723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			6273	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			153215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2881490		12688688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4287335		12292357	
BENEFICE OU PERTE	-1405845		396333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1401323		14100
Total Immobilisations corporelles		788779		1041
Total Immobilisations financières				
Total Général		2190101		15141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1415423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				789819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2205242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1151951	160912		1312862
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	505628	67806		573431
AMORTISSEMENTS Total Général	1657579	228718		1886293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				281115
Total Provisions pour risques et charges	231704	49411		281115
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	195530	26183	195530	26183
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	195530	26183	195530	26183
TOTAL GENERAL	427234	75594	195530	307298
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100792	100792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4057	4057		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	135340	135340		
T. V. A.	321224	321224		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19197	19197		
Divers	47086	47086		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	390000	390000		
Charges constatées d’avance	5772	5772		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1023467	1023467		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	704032	704032		
Personnel et comptes rattachés	82082	82082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90615	90615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61296	61296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20934	20934		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72605	72605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	216404	216404		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51748	51748		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1299716	1299716		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel