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BILAN SOCIETE DE GESTION D'OPERATIONS COMMERCIALES POUR LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM 2019 Siren 753216035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	899117	829116	70001	42960
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	502206	322835	179371	239672
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249773	249773		
Autres immobilisations corporelles	539005	255855	283151	272521
Immobilisations en cours				15780
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2190101	1657579	532523	570932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	304998	195530	109468	363236
Autres créances	983278		983278	782367
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2000000		2000000	
Disponibilités	5578235		5578235	7192010
Charges constatées d’avance	33209		33209	146922
TOTAL (II)	8899720	195530	8704190	8484535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11089821	1853109	9236713	9055467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5500000		5500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	279345		244832	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1292329		636582	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	396333		690260	
Subventions d’investissement	180252		495128	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7648258		7566801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	231704		206157	
TOTAL (III)	231704		206157	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196226		240059	
Dettes fiscales et sociales	223951		468937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	715076		104608	
Produits constatés d’avance (2)	221497		468899	
TOTAL (IV)	1356751		1282509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9236713		9055467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5678383	6515628	12194011	11664164
Chiffres d’affaires nets	5678383	6515628	12194011	11664164
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23840	99310
Autres produits			506	97
Total des produits d’exploitation (I)			12218357	11763571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9315902	8695656
Impôts, taxes et versements assimilés			88459	124013
Salaires et traitements			1617730	1805436
Charges sociales			602832	657012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249516	201124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			195530	23840
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25547	
Autres charges			10773	44731
Total des charges d’exploitation (II) 			12106288	11551811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112069	211760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	948
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	948
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29	948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112098	212708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	452		1123	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	469838		798186	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	470290		799310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26567		11946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26567		11946	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	443723		787364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6273		35910	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153215		273901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12688689		12563828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12292356		11873568	
BENEFICE OU PERTE	396333		690260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1252276		149047
Total Immobilisations corporelles		710939		98095
Total Immobilisations financières				
Total Général		1963215		247142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15780	1401323
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20256	788779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			36036	2190101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	969644	182307		1151951
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	438418	67209		505628
AMORTISSEMENTS Total Général	1408063	249516		1657579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				231704
Total Provisions pour risques et charges	206157	25547		231704
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23840	195530	23840	195530
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23840	195530	23840	195530
TOTAL GENERAL	229997	221077	23840	427234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	304998	304998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1250	1250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	329050	329050		
T. V. A.	503574	503574		
Autres impôts, taxes versements assimilés	702	702		
Divers	148702	148702		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33209	33209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1321485	1321485		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196226	196226		
Personnel et comptes rattachés	88985	88985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90989	90989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20334	20334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23643	23643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	705426	705426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9650	9650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	221497	221497		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1356751	1356751		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel