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BILAN SOCIETE DE GESTION D'OPERATIONS COMMERCIALES POUR LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM 2018 Siren 753216035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	779071	736111	42960	14173
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	473205	233533	239672	312421
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249773	249773		
Autres immobilisations corporelles	461166	188645	272521	315725
Immobilisations en cours	15780		15780	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				12000
TOTAL (I)	1978995	1408063	570932	654319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	387076	23840	363236	320692
Autres créances	782367		782367	1204867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				83412
Disponibilités	7192010		7192010	7277759
Charges constatées d’avance	146922		146922	60988
TOTAL (II)	8508375	23840	8484535	8947718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10487370	1431903	9055467	9602037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5500000		5500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	244832		211328	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	636582			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	690260		670086	
Subventions d’investissement	495128		758971	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7566801		7140385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	206157		229057	
TOTAL (III)	206157		229057	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			994	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240059		257726	
Dettes fiscales et sociales	468937		334157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104608		1587938	
Produits constatés d’avance (2)	468899		51781	
TOTAL (IV)	1282509		2232596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9055467		9602037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11664164		11664164	11322129
Chiffres d’affaires nets	11664164		11664164	11322129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99310	86791
Autres produits			97	1106
Total des produits d’exploitation (I)			11763571	11410025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8695656	8247197
Impôts, taxes et versements assimilés			124013	109910
Salaires et traitements			1805436	1584860
Charges sociales			657012	603774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201124	284123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23840	52000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25865
Autres charges			44731	15733
Total des charges d’exploitation (II) 			11551811	10923462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			211760	486563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			948	1635
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			948	1635
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			948	1635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212707	488198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1123		1012	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	798186		518253	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	799310		519264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11946		4122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11946		4122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	787364		515143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35910		19397	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	273901		313858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12563828		11930925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11873568		11260839	
BENEFICE OU PERTE	690260		670086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1153096		114960
Total Immobilisations corporelles		696162		35033
Total Immobilisations financières		12000		
Total Général		1861258		149993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1252276
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20256	710939
Prêts et immobilisations financières			12000	
Total Immobilisations financières			12000	
Total Général			32256	1963215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	826502	143142		969644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380436	57982		438418
AMORTISSEMENTS Total Général	1206938	201124		1408063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				206157
Total Provisions pour risques et charges	229057		22900	206157
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52000	23840	52000	23840
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52000	23840	52000	23840
TOTAL GENERAL	281057	23840	74900	229997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	387076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	160806			
T. V. A.	417687			
Autres impôts, taxes versements assimilés	687			
Divers	203188			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	146922			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1316365	1316922		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240059	240059		
Personnel et comptes rattachés	227026	227026		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175226	175226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22692	22692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43993	43993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1236	1236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103373	103373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	468899	468899		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1282503	1282503		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32