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BILAN SOCIETE DE GESTION D'OPERATIONS COMMERCIALES POUR LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM 2017 Siren 753216035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	679891	665718	14173	154240
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	473205	160783	312421	15474
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249773	249773		
Autres immobilisations corporelles	446389	130663	315725	102237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				19757
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	
TOTAL (I)	1860957	1206638	654319	291709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	372692	52000	320692	412262
Autres créances	1204867		1204867	670910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	83412		83412	83412
Disponibilités	7277759		7277759	12519326
Charges constatées d’avance	60988		60988	18175
TOTAL (II)	8999718	52000	8947718	13704085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10860975	1258938	9602037	13995794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5500000		7500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	211328		170763	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			3244474	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	670086		811302	
Subventions d’investissement	758871		175000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7140385		11801638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	229057		203192	
TOTAL (III)	229057		203182	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	994		23286	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	257726		233563	
Dettes fiscales et sociales	334157		307640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1587938		1115429	
Produits constatés d’avance (2)	51781		211145	
TOTAL (IV)	2232598		1891063	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9602037		13995794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				417
Production vendue services	5278945	6043184	11322129	11008015
Chiffres d’affaires nets	5278945	6043184	11322129	11008432
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86791	75842
Autres produits			1106	1508
Total des produits d’exploitation (I)			11410025	11085782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8247197	7849240
Impôts, taxes et versements assimilés			109910	79905
Salaires et traitements			1584860	1383278
Charges sociales			603774	542878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264123	194641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52000	50500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25865	48551
Autres charges			15733	49344
Total des charges d’exploitation (II) 			10923462	10193138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			488563	687645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1635	8977
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1635	8977
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				72
Différences négatives de change				158
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				230
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1635	6747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			468198	888382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1012		99	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	518253		289558	
Reprises sur provisions et transferts de charges			59917	
Total des produits exceptionnels (VII)	519264		349574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4122		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4122		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	616143		349573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19397		19421	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	313858		415242	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11830925		11444332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11260838		10833030	
BENEFICE OU PERTE	670086		811302	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		762054		410798
Total Immobilisations corporelles		470847		263949
Total Immobilisations financières				12000
Total Général		1232901		686747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19757	1153096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38635	696162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12000
Total Général			58392	1861258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	572583	253919		826502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388610	30205	18379	380436
AMORTISSEMENTS Total Général	941194	284123	18379	1206938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				229057
Total Provisions pour risques et charges	203192	25865		229057
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50500	52000	50500	52000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50500	52000	50500	52000
TOTAL GENERAL	250692	77865	50500	281057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	372692			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	203			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	212377			
T. V. A.	630465			
Autres impôts, taxes versements assimilés	842			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	60988			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1650547	1638547	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	257726	257726		
Personnel et comptes rattachés	119568	119568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111096	111090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61720	61720		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41773	41773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1488588	1488588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100343	100343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51781	51781		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2232595	2232595		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel