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BILAN SOCIETE DE GESTION D'OPERATIONS COMMERCIALES POUR LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM 2016 Siren 753216035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	632163	477923	154240	93004
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	110135	94660	15474	33763
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	249773	249773		12443
Autres immobilisations corporelles	221074	118837	102237	11292
Immobilisations en cours	19757		19757	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1232902	941194	291709	150502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	439476	50500	388976	487617
Autres créances	670910		670910	811257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	83412		83412	158255
Disponibilités	12519326		12519326	11600481
Charges constatées d’avance	18175		18175	18000
TOTAL (II)	13731299	50500	13680799	13075610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14964201	991694	13972508	13226112
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500000		7500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170763		129983	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3244474		2469666	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	811302		815588	
Subventions d’investissement	175000		77832	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11901539		10993069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	203192		154641	
TOTAL (III)	203192		154641	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233563		254290	
Dettes fiscales et sociales	307640		304682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1115429		1305646	
Produits constatés d’avance (2)	211145		213785	
TOTAL (IV)	1867777		2078403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13972508		13226112	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	417		417	417
Production vendue services	11008015		11008015	11163655
Chiffres d’affaires nets	11008432		11008432	11164071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75842	50880
Autres produits			1508	780
Total des produits d’exploitation (I)			11085782	11215731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7849240	8244536
Impôts, taxes et versements assimilés			79905	134854
Salaires et traitements			1383278	1215960
Charges sociales			542678	497868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194641	52822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50500	75842
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48551	
Autres charges			49344	28381
Total des charges d’exploitation (II) 			10198136	10250263
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			887645	965469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8977	5684
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8977	5684
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72	
Différences négatives de change			158	144
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			230	144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8747	5541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			896392	971010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	99		273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	289558		261000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	59917			
Total des produits exceptionnels (VII)	349574		261273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	349573		261271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19421		18055	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	415242		398637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11444332		11482689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10633030		10667102	
BENEFICE OU PERTE	811302		815588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		526026		236028
Total Immobilisations corporelles		474257		123485
Total Immobilisations financières				
Total Général		1000284		359513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				742298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			126895	470847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			126895	1213145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	399260	173324		572583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	450522	19208	103229	368610
AMORTISSEMENTS Total Général	849782	192531	103229	941194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				203192
Total Provisions pour risques et charges	154641	48551		203192
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75842	50500	75842	50500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75842	50500	75842	50500
TOTAL GENERAL	230483	99051	75842	253692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	439476			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1507			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	91127			
T. V. A.	450096			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	97751			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30429			
Charges constatées d’avance	18175			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1128561	1128561		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233563	233563		
Personnel et comptes rattachés	117960	117960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111279	111279		
Impôts sur les bénéfices	16604	16604		
T.V.A.	21181	21181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40616	40616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1115429	1115429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	211145	211145		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1867777	1867777		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	36