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BILAN SARL FAFA 2019 Siren 753259324				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			110528	143036
Installations techniques, matériel et outillage industriels			24072	35317
Autres immobilisations corporelles			20560	27530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			31639	30883
TOTAL (I)			186801	236768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			36245	35850
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances			4314	21346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			138333	114289
Charges constatées d’avance			1962	921
TOTAL (II)			180856	172407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			367657	409176
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	68888		68888	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6888		6888	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5727		5727	
Report à nouveau	-24847			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)			-24847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56655		56655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6329		88158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180957		141118	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62984		48477	
Dettes fiscales et sociales	60729		74746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			20	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	311001		352520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	367657		409176	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311001		346190	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			963966	899535
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			963966	899535
				
Production stockée				
Production immobilisée			15457	16699
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3177	9434
Autres produits			57	10
Total des produits d’exploitation (I)			982659	926679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			356393	301120
Variation de stock (marchandises)			-395	650
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			307	298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197752	196762
Impôts, taxes et versements assimilés			14658	14771
Salaires et traitements			273992	299943
Charges sociales			58522	72535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57061	71702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			175	92
Total des charges d’exploitation (II) 			958469	957877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24190	-31198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2306	4888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2306	4888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2306	-4888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21884	-36086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21884		1156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21884		1156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21884		10844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	982659		938679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	982659		963527	
BENEFICE OU PERTE			-24847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31918		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2700		
Total Immobilisations corporelles		621837		6338
Total Immobilisations financières		30150		
Total Général		686606		6338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				31918
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				628176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30150
Total Général				692945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34618			34618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	415953	57061		473015
AMORTISSEMENTS Total Général	450571	57061		507633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31639		31639	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3489	3489		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	825	825		
Charges constatées d’avance	1962	1962		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37917	6277	31639	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6329	6329		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62984	62984		
Personnel et comptes rattachés	37480	37480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13078	13078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7014	7014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3155	3155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180957	180957		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	311001	311001		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel