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BILAN RUBAN BLEU MOBILITE 2017 Siren 753260058
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1072 1072
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2880 114 2766
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 4714081 1570534 3143547 3179527
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 4718033 1571720 3146313 3179527
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 124 124 18
Clients et comptes rattachés
Autres créances 107658 107658 206475
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 98542 98542 128238
Charges constatées d’avance 14250 14250 10459
TOTAL (II) 220574 220574 345189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4938607 1571720 3366887 3524716
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -93603 -125873
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 102298 32270
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 84528 115859
TOTAL (I) 113223 42256
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2950536 3158207
Emprunts et dettes financières divers (4) 100000 150000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 272 17
Dettes fiscales et sociales 23904 19385
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 174000 150000
Autres dettes 4952 4851
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3253664 3482460
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3366887 3524716
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1486023 1486023 1054876
Chiffres d’affaires nets 1486023 1486023 1054876
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 989 6490
Autres produits 8 3
Total des produits d’exploitation (I) 1487020 1061369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 651312 511398
Impôts, taxes et versements assimilés 15127 21842
Salaires et traitements 84462 48027
Charges sociales 17871 8147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 620733 419236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4 3
Total des charges d’exploitation (II) 1389508 1008653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 97513 52716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 31358 29369
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 31358 29369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -31358 -29369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 66155 23346
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4812
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 31331 9411
Total des produits exceptionnels (VII) 36143 9411
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 488
Total des charges exceptionnelles (VIII) 488
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 36143 8924
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1523163 1070780
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1420866 1038510
BENEFICE OU PERTE 102298 32270
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 351101 214394
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1072 114 1186
AMORTISSEMENTS Total Général 1072 114 1186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 28216
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 5751
Groupe et associés 73691
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 14250
TOTAL ETAT DES CREANCES 121908 121908
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2950536 682188 1906219
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 272 272
Personnel et comptes rattachés 6138 6138
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16993 16993
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 773 773
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 174000 174000
Groupe et associés 100000 100000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4952 4952
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3253664 985316 1906219 362128
Emprunts souscrits en cours d’exercice 415238
Emprunts remboursés en cours d’exercice 622712
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 4 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 4 2