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BILAN PASTOR AIX-EN-PROVENCE 2021 Siren 753229210				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1000		1000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	208189	58318	149870	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19915	19915		
Autres immobilisations corporelles	277271	133483	143788	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations	12105		12105	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	520581	211717	308864	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	498081	29621	468460	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	398763	10327	388436	
Autres créances	145735		145735	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	555272		555272	
Charges constatées d’avance	39960		39960	
TOTAL (II)	1637814	39948	1597865	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2158395	251666	1906729	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	276198			
Report à nouveau	23448			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195285			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	560932			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176929			
Emprunts et dettes financières divers (4)	364236			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1176			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	603833			
Dettes fiscales et sociales	169909			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29712			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1345797			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1906729			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1207448			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3454137		3454137	
Production vendue biens				
Production vendue services	22710		22710	
Chiffres d’affaires nets	3476847		3476847	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			611	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43377	
Autres produits			298	
Total des produits d’exploitation (I)			3521134	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2440348	
Variation de stock (marchandises)			-58484	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			416385	
Impôts, taxes et versements assimilés			10234	
Salaires et traitements			258087	
Charges sociales			91733	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57953	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35006	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5632	
Total des charges d’exploitation (II) 			3256897	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			264236	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			425	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			425	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4892	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4892	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4466	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259769	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16666			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2313			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2892			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5206			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11460			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75944			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3538226			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3342940			
BENEFICE OU PERTE	195285			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7931			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		498669		10578
Total Immobilisations financières		14205		
Total Général		513875		10578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3871	505376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14205
Total Général			3871	520582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154742	57954	979	211717
AMORTISSEMENTS Total Général	154742	57954	979	211717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12105		12105	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	398764	383317	15447	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145736	145736		
Charges constatées d’avance	39960	39960		
TOTAL ETAT DES CREANCES	598566	569013	29552	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	176929	39757	137172	
Emprunts et dettes financières divers	364236	364236		
Fournisseurs et comptes rattachés	603833	603833		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169909	169909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29713	29713		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1344621	1207449	137172	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23280			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23071			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel