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BILAN L'AMI DEPANNEUR 2017 Siren 753215797
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1116 1058 58
Autres immobilisations corporelles 13932 5261 8671
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 800 800
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 429 429
TOTAL (I) 16277 6318 9958
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4751 4751
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 743 743
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 9958 9958
Autres créances 5003 5003
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7826 7826
Charges constatées d’avance 2453 2453
TOTAL (II) 30734 30734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 47011 6318 40693
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 10133
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2118
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 20501
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 6774
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2901
Dettes fiscales et sociales 10516
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 20192
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 40693
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 20192
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5988 5988
Production vendue biens
Production vendue services 83511 83511
Chiffres d’affaires nets 89499 89499
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 6
Total des produits d’exploitation (I) 89505
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4010
Variation de stock (marchandises) 152
Achats de matières premières et autres approvisionnements 14346
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -949
Autres achats et charges externes 27242
Impôts, taxes et versements assimilés 1138
Salaires et traitements 27580
Charges sociales 11054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 12
Total des charges d’exploitation (II) 87559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1946
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 172
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 172
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 172
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 89677
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 87559
BENEFICE OU PERTE 2118
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 15048
Total Immobilisations financières 1229
Total Général 16277
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 15048
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1229
Total Général 16277
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3344 2974 6318
AMORTISSEMENTS Total Général 3344 2974 6318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 429
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 9958
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 827
T. V. A. 283
Autres impôts, taxes versements assimilés 267
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3627
Charges constatées d’avance 2453
TOTAL ETAT DES CREANCES 17844 17415 429
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2901 2901
Personnel et comptes rattachés 1853 1853
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5675 5675
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2988 2988
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6774 6774
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 20192 20192
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 7949
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1431
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 17862
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 27242
Taxe professionnelle 324
Autres impôts, taxes et versements assimilés 814
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1138
Montant de la TVA. collectée 18032
Total TVA. déductible sur biens et services 7707
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 2