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BILAN ID KONCEPT 2018 Siren 753241173				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2024	2024		
Immobilisations corporelles	2019	1332	688	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	4043	3356	688	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	115592		115592	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	57414	2273	55142	
Créances – Autres	595		595	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11362		11362	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3128		3128	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	188091	2273	185818	
Total général Actif	192135			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			90944	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			96444	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4693	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15214		
Autres dettes			62582	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90062	
Total général Passif			186506	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19054	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			610	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	175610			
Production stockée	59994			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10297			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	245902			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16044			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91421			
(dont taxe professionnelle)	706			
Impôts, taxes et versements assimilés	1175			
Rémunérations du personnel 	22252			
Charges sociales	5216			
Dotations aux amortissements	276			
Dotations aux provisions	2273			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10185			
Total des charges d’exploitation	148840			
Résultat d’exploitation	97061			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	389			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5728			
Bénéfice ou perte	90944			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27067			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11564			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			610	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			3434	
Total Immobilisations (Augmentations)			610	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2273	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2273	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			10175	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			10175	
DIVERS Montant de la TVA collectée			27067	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11564	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel