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BILAN GEPAH 2 2021 Siren 753242346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16810	16810		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5510	5344	165	
Autres immobilisations corporelles	87951	38936	49015	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10845		10845	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6025696	2104428	3921268	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65000		65000	
TOTAL (I)	6211814	2165518	4046295	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	466485		466485	
Autres créances	1458408		1458408	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11598		11598	
Charges constatées d’avance	8765		8765	
TOTAL (II)	1945258		1945258	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8157072	2165518	5991553	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	917025			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107469			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2004581			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50281			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	223693			
TOTAL (I)	3202486			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1292551			
Emprunts et dettes financières divers (4)	941702			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214004			
Dettes fiscales et sociales	340765			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2789066			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5991553			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1918801			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22286			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1183302		1183302	
Chiffres d’affaires nets	1183302		1183302	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			700	
Autres produits			1628	
Total des produits d’exploitation (I)			1185631	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			516530	
Impôts, taxes et versements assimilés			11662	
Salaires et traitements			779352	
Charges sociales			86489	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6084	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2237	
Total des charges d’exploitation (II) 			1402356	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-216724	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			494000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			505199	
Dotations financières sur amortissements et provisions			429428	
Intérêts et charges assimilées			33373	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			462801	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42398	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-174326	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16485			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36620			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36620			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-160665			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1690831			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1741113			
BENEFICE OU PERTE	-50281			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	700			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16810		
Total Immobilisations corporelles		69668		35537
Total Immobilisations financières		6090938		
Total Général		6177417		35537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			899	104306
Prêts et immobilisations financières			241	
Total Immobilisations financières			241	6090696
Total Général			1140	6211814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16810			16810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39095	6084	899	44280
AMORTISSEMENTS Total Général	55905	6084	899	61090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				223693
Total Provisions réglementées	207207	16485		223693
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2104428
sur immobilisations –autres immobilisations financières		429428		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1675000	429428		2104428
TOTAL GENERAL	1882207	445913		2328121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		429428		
                                            - Exceptionnelles		16485		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65000		65000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	466485	466485		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1295	1295		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	164080	164080		
T. V. A.	42956	42956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1789	1789		
Groupe et associés	1236232	1236232		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12055	12055		
Charges constatées d’avance	8765	8765		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1998659	1933659	65000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22286	22286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1270265	400000	870265	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214004	214004		
Personnel et comptes rattachés	14772	14772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107940	107940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	209897	209897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8155	8155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	941702	941702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41	41		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2789066	1918801	870265	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	414180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	154472			
Personnel extérieur à l’entreprise	84540			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	79414			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	198104			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	516530			
Taxe professionnelle	7966			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3696			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11662			
Montant de la TVA. collectée	236661			
Total TVA. déductible sur biens et services	72304			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel