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BILAN GEPAH 2 2020 Siren 753242346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16810	16810		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5510	4977	532	
Autres immobilisations corporelles	64158	34117	30040	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6025696	1675000	4350696	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	241		241	
Autres immobilisations financières	65000		65000	
TOTAL (I)	6177417	1730905	4446511	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	575469		575469	
Autres créances	838182		838182	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49157		49157	
Charges constatées d’avance	5883		5883	
TOTAL (II)	1468692		1468692	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7646109	1730905	5915203	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	917025			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107469			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2442117			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-437536			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	207207			
TOTAL (I)	3236283			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1684649			
Emprunts et dettes financières divers (4)	574443			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144564			
Dettes fiscales et sociales	230953			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44309			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2678920			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5915203			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1366920			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	203			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1197848		1197848	
Chiffres d’affaires nets	1197848		1197848	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1185	
Autres produits			1332	
Total des produits d’exploitation (I)			1200365	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			490019	
Impôts, taxes et versements assimilés			18125	
Salaires et traitements			576989	
Charges sociales			71779	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5750	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78	
Total des charges d’exploitation (II) 			1162744	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37621	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			284000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6710	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290710	
Dotations financières sur amortissements et provisions			675000	
Intérêts et charges assimilées			27493	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			702493	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-411783	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-374161	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16485			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106485			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106485			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43111			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1491076			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1928612			
BENEFICE OU PERTE	-437536			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1185			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16810		
Total Immobilisations corporelles		67203		2464
Total Immobilisations financières		6080946		9991
Total Général		6164960		12456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6090938
Total Général				6177417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16810			16810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33345	5750		39095
AMORTISSEMENTS Total Général	50155	5750		55905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				207207
Total Provisions réglementées	190721	16485		207207
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1675000
sur immobilisations –autres immobilisations financières		675000		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1000000	675000		1675000
TOTAL GENERAL	1190721	691485		1882207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		675000		
                                            - Exceptionnelles		16485		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	241		241	
Autres immobilisations financières	65000		65000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	575469	575469		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	820	820		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14539	14539		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	783243	783243		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39579	39579		
Charges constatées d’avance	5883	5883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1484776	1419535	65241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203	203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1684445	372445	1278000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144564	144564		
Personnel et comptes rattachés	17490	17490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73106	73106		
Impôts sur les bénéfices	3206	3206		
T.V.A.	126833	126833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10317	10317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	574443	574443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44309	44309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2678920	1366920	1278000	34000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	286951			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	159220			
Personnel extérieur à l’entreprise	84540			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64876			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	181382			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	490019			
Taxe professionnelle	14107			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4018			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18125			
Montant de la TVA. collectée	245306			
Total TVA. déductible sur biens et services	66699			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel