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BILAN GEPAH 2 2019 Siren 753242346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16810	16810		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5510	3821	1688	
Autres immobilisations corporelles	61693	29523	32170	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6015946	1000000	5015946	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65000		65000	
TOTAL (I)	6164960	1050155	5114805	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	218025		218025	
Autres créances	373640		373640	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39340		39340	
Charges constatées d’avance	11530		11530	
TOTAL (II)	642537		642537	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6807498	1050155	5757342	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	917025			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107469			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1669478			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	872639			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	190721			
TOTAL (I)	3757333			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1521687			
Emprunts et dettes financières divers (4)	250238			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94000			
Dettes fiscales et sociales	121027			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13056			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2000009			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5757342			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	478612			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	290			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1222160		1222160	
Chiffres d’affaires nets	1222160		1222160	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-2145	
Autres produits			234	
Total des produits d’exploitation (I)			1220249	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			563732	
Impôts, taxes et versements assimilés			17582	
Salaires et traitements			545815	
Charges sociales			73361	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6058	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7557	
Total des charges d’exploitation (II) 			1214108	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6140	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			830000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4558	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11394	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			845952	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46711	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46711	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			799241	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			805382	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5216			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27716			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14900			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16485			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31385			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3669			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-70926			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2093918			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1221279			
BENEFICE OU PERTE	872639			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-2145			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16810		
Total Immobilisations corporelles		64223		2980
Total Immobilisations financières		6107240		
Total Général		6188274		2980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26294	6080946
Total Général			26294	6164960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16810			16810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27286	6058		33345
AMORTISSEMENTS Total Général	44096	6058		50155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				190721
Total Provisions réglementées	174235	16485		190721
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1011394		11394	1000000
TOTAL GENERAL	1185629	16485	11394	1190721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			11394	
                                            - Exceptionnelles		16485		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65000		65000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	218025	218025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	421	421		
Impôts sur les bénéfices	46615	46615		
T. V. A.	12626	12626		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	312141	312141		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1835	1835		
Charges constatées d’avance	11530	11530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	668196	603196	65000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	290	290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1521396			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94000	94000		
Personnel et comptes rattachés	15059	15059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14074	14074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89367	89367		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2526	2526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250238	250238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13056	13056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2000009	478612		1521396
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	790803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	178577			
Personnel extérieur à l’entreprise	84540			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	71741			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	228873			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	563732			
Taxe professionnelle	15504			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2078			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17582			
Montant de la TVA. collectée	244003			
Total TVA. déductible sur biens et services	80426			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel