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BILAN GEPAH 2 2017 Siren 753242346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16810	16810		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5510	1453	4056	
Autres immobilisations corporelles	42130	20395	21734	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6029096		6029096	
Créances rattachées à des participations	11394	11394		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65000		65000	
TOTAL (I)	6169941	50054	6119887	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66300		66300	
Autres créances	563328		563328	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110994		110994	
Charges constatées d’avance	19509		19509	
TOTAL (II)	760133		760133	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6930074	50054	6880020	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	917025			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107469			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1419896			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	914179			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	151531			
TOTAL (I)	3510102			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2829968			
Emprunts et dettes financières divers (4)	233305			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88125			
Dettes fiscales et sociales	93311			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125207			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3369918			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6880020			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1057717			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	351			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1007456		1007456	
Chiffres d’affaires nets	1007456		1007456	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2355	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6243	
Autres produits			350	
Total des produits d’exploitation (I)			1016405	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			525239	
Impôts, taxes et versements assimilés			4536	
Salaires et traitements			422433	
Charges sociales			56696	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5329	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			234	
Total des charges d’exploitation (II) 			1014469	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1935	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			955000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4142	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			959142	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79013	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79013	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			880128	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			882064	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7040			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7040			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41807			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41807			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34767			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-66883			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1982587			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1068408			
BENEFICE OU PERTE	914179			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6243			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24677		
Total Immobilisations corporelles		41253		6386
Total Immobilisations financières		4219062		1886428
Total Général		4284993		1892815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7867	16810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6105490
Total Général			7867	6169941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24677		7867	16810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16520	5329		21849
AMORTISSEMENTS Total Général	41197	5329	7867	38660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				151531
Total Provisions réglementées	109723	41807		151531
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11394
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11394			11394
TOTAL GENERAL	121117	41807		162925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41807		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11394			
Prêts				
Autres immobilisations financières	65000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66300			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4200			
Impôts sur les bénéfices	209601			
T. V. A.	12538			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	335153			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1835			
Charges constatées d’avance	19509			
TOTAL ETAT DES CREANCES	725532	649138	76394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	351	351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2829617	517416	1956574	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88125	88125		
Personnel et comptes rattachés	13381	13381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33351	33351		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43725	43725		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2853	2853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	233305	233305		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125207	125207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3369918	1057717	1956574	355625
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	470272			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	127302			
Personnel extérieur à l’entreprise	84540			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	101153			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	212243			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	525239			
Taxe professionnelle	1848			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2688			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4536			
Montant de la TVA. collectée	215315			
Total TVA. déductible sur biens et services	82818			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel