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BILAN GEPAH 2 2016 Siren 753242346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24677	24677		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3540	543	2996	
Autres immobilisations corporelles	37713	15976	21737	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4142668		4142668	
Créances rattachées à des participations	11394	11394		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65000		65000	
TOTAL (I)	4284993	52591	4232401	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152883		152883	
Autres créances	333196		333196	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1393132		1393132	
Charges constatées d’avance	13700		13700	
TOTAL (II)	1892913		1892913	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6177906	52591	6125314	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	917025			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80004			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1148071			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	549290			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	109723			
TOTAL (I)	2804114			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2900043			
Emprunts et dettes financières divers (4)	283216			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54236			
Dettes fiscales et sociales	78479			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5223			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3321200			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6125314			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	870831			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	153			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	898126		898126	
Chiffres d’affaires nets	898126		898126	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1044	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6468	
Autres produits			71	
Total des produits d’exploitation (I)			905710	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			403232	
Impôts, taxes et versements assimilés			13262	
Salaires et traitements			406730	
Charges sociales			58439	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14346	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	
Total des charges d’exploitation (II) 			896043	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9667	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			600000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4063	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			604063	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53075	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53075	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			550987	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			560654	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28985			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28985			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28985			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17621			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1509774			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	960483			
BENEFICE OU PERTE	549290			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6468			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24677		
Total Immobilisations corporelles		27826		13427
Total Immobilisations financières		4154407		66490
Total Général		4206911		79917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24677
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41253
Prêts et immobilisations financières			1835	
Total Immobilisations financières			1835	4219062
Total Général			1835	4284993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16261	8416		24677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10590	5930		16520
AMORTISSEMENTS Total Général	26851	14346		41197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				109723
Total Provisions réglementées	80738	28985		109723
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11394
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11394			11394
TOTAL GENERAL	92132	28985		121117
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28985		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11394			
Prêts				
Autres immobilisations financières	65000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152883			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2080			
Impôts sur les bénéfices	202105			
T. V. A.	23886			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	103287			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1838			
Charges constatées d’avance	13700			
TOTAL ETAT DES CREANCES	576174	499780	76394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	153	153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2899890	449521	1995369	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54236	54236		
Personnel et comptes rattachés	13570	13570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16202	16202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38006	38006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10700	10700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	283216	283216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5223	5223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3321200	870831	1995369	455000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	437442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	106000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	130484			
Personnel extérieur à l’entreprise	56400			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64268			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152079			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	403232			
Taxe professionnelle	8660			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4602			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13262			
Montant de la TVA. collectée	174063			
Total TVA. déductible sur biens et services	62437			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8