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BILAN FUNECAP IDF 2021 Siren 753216704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12403	12403		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1252202	1011064	241138	274811
Fonds commercial	11485727	27440	11458287	9309308
Autres immobilisations incorporelles	20018772	35355	19983416	18357188
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14424	279	14145	
Constructions	632165	557189	74975	10850
Installations techniques, matériel et outillage industriels	538207	430617	107589	120141
Autres immobilisations corporelles	13296520	7954196	5342323	4550843
Immobilisations en cours	160715		160715	162720
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5074369		5074369	6134369
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30149	4544	25604	2776
Autres immobilisations financières	1196620	29955	1166665	914882
TOTAL (I)	53712278	10063047	43649231	39837892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2530341	270960	2259381	1801805
Avances et acomptes versés sur commandes	397061		397061	512790
Clients et comptes rattachés	7694950	952342	6742607	6924429
Autres créances	1789874		1789874	1985524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7676	3789	3887	101887
Disponibilités	4639928		4639928	6831197
Charges constatées d’avance	222611		222611	55499
TOTAL (II)	17282441	1227091	16055349	18213133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70994722	11290139	59704582	58051027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12841744		6991744	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1622979		1622979	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3377		-8312224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4123831		-6841152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10337514		-6538653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	336000		199000	
Provisions pour charges	412000		457000	
TOTAL (III)	748000		656000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			61658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31956113		47057776	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4968504		4436979	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5893212		7156881	
Dettes fiscales et sociales	4516915		3538434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77829		65660	
Autres dettes	1194413		1602413	
Produits constatés d’avance (2)	12078		13877	
TOTAL (IV)	48619067		63933681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59704582		58051027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	31956113			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24486252	63709	24549961	21373084
Production vendue biens				
Production vendue services	25324579	37584	25362163	24221273
Chiffres d’affaires nets	49810832	101293	49912125	45594357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1909235	1624505
Autres produits			115201	50908
Total des produits d’exploitation (I)			51936563	47269771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7154747	6677371
Variation de stock (marchandises)			-273524	22746
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120498	123316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25828152	25146465
Impôts, taxes et versements assimilés			1306228	1324083
Salaires et traitements			11839572	11003019
Charges sociales			4817122	4256317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1245548	1102669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1221742	1622071
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2236186	1218705
Total des charges d’exploitation (II) 			55496275	52496766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3559712	-5226994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			900000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25401	8515
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			925401	8515
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			733694	582922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			733694	582922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			191707	-574406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3368004	-5801401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45423		3453	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3583		8083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	81000		103000	
Total des produits exceptionnels (VII)	130006		114537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	759347		1024752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5430		536	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	123000		129000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	887778		1154288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-757771		-1039751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1945			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52991971		47392824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57115802		54233976	
BENEFICE OU PERTE	-4123831		-6841152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	762179			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	260240			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1337930			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12403		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28949998		3806703
Total Immobilisations corporelles		12100142		2701650
Total Immobilisations financières		7086528		2260181
Total Général		48149072		8768536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12403
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32756702
Virement postes immobilisations corporelles en cours		160715		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			159759	14642033
Prêts et immobilisations financières			1226770	
Total Immobilisations financières			3045571	6301139
Total Général			3205330	53712278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12403			12403
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1008689	65170		1073860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7255586	1695728	9031	8942283
AMORTISSEMENTS Total Général	8276679	1760898	9031	10028546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				256000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				492000
Total Provisions pour risques et charges	656000	173000	81000	748000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	34500			34500
Sur stocks et en cours	289000	283790	301830	270960
Sur comptes clients	1333071	966437	1347165	952342
Autres provisions pour dépréciation	3789			3789
Total Provisions pour dépréciation	1660361	1250227	1648995	1261592
TOTAL GENERAL	2316361	1423227	1729995	2009592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1221742	1648995	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		123000	81000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30149		30149	
Autres immobilisations financières	1196620		1196620	
Clients douteux ou litigieux	1897219	1897219		
Autres créances clients	5797731	5797731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	72248	72248		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	157145	157145		
Impôts sur les bénéfices	91316	91316		
T. V. A.	855857	855857		
Autres impôts, taxes versements assimilés	96105	96105		
Divers				
Groupe et associés	320003	320003		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	594259	594259		
Charges constatées d’avance	222611	222611		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11331267	10104497	1226770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5893212	5893212		
Personnel et comptes rattachés	1754804	1754804		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1835978	1835978		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	446485	446485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	479647	479647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77829	77829		
Groupe et associés	31956113	31956113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1194413	1194413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12078	12078		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43650563	43650563		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel