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BILAN FUNECAP IDF 2020 Siren 753216704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12403	12403		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1220704	945893	274811	318194
Fonds commercial	9336749	27440	9309308	8345051
Autres immobilisations incorporelles	18392544	35355	18357188	15491587
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	322840	311989	10850	7261
Installations techniques, matériel et outillage industriels	440378	320236	120141	84012
Autres immobilisations corporelles	11174203	6623360	4550843	4623088
Immobilisations en cours	162720		162720	122689
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6134369		6134369	6684369
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7321	4544	2776	2776
Autres immobilisations financières	944838	29955	914882	849295
TOTAL (I)	48149072	8311180	39837892	36528326
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2090805	289000	1801805	1603263
Avances et acomptes versés sur commandes	512790		512790	1624712
Clients et comptes rattachés	8257500	1333071	6924429	6452625
Autres créances	1985524		1985524	2781615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105676	3789	101887	101883
Disponibilités	6831197		6831197	2870699
Charges constatées d’avance	55499		55499	80655
TOTAL (II)	19838994	1625860	18213133	15515453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67988067	9937040	58051027	52043781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6991744		6991744	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1622979		1622979	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8312224		-6350589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6841152		-1961634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6538653		302499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	199000		70000	
Provisions pour charges	457000		560000	
TOTAL (III)	656000		630000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61658		73014	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47057776		28986114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4436979		3124617	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7156881		15271280	
Dettes fiscales et sociales	3538434		2617729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65660		162268	
Autres dettes	1602413		856132	
Produits constatés d’avance (2)	13877		20124	
TOTAL (IV)	63933681		51111282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58051027		52043781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	47057776			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21275402	97682	21373084	18855571
Production vendue biens				
Production vendue services	24157327	63946	24221273	20724255
Chiffres d’affaires nets	45432729	161628	45594357	39579827
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1624505	1077061
Autres produits			50908	30449
Total des produits d’exploitation (I)			47269771	40687337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6677371	5790867
Variation de stock (marchandises)			22746	-80126
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123316	71798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25146465	21037758
Impôts, taxes et versements assimilés			1324083	1015894
Salaires et traitements			11003019	8934640
Charges sociales			4256317	3459495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1102669	1041324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1622071	1182577
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1218705	1047085
Total des charges d’exploitation (II) 			52496766	43501317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5226994	-2813979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1500000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8515	9885
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8515	1509885
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			582922	492827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			582922	492827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-574406	1017058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5801401	-1796921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3453		326596	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8083		501	
Reprises sur provisions et transferts de charges	103000		56081	
Total des produits exceptionnels (VII)	114537		383178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1024752		494437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	536		10780	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	129000		42673	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1154288		547891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1039751		-164712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47392824		42580401	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54233976		44542036	
BENEFICE OU PERTE	-6841152		-1961634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12403		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25005149		3944848
Total Immobilisations corporelles		10807274		1487635
Total Immobilisations financières		7570941		2815579
Total Général		43395769		8248064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12403
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28949998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		104232	90535	12100142
Prêts et immobilisations financières			952159	
Total Immobilisations financières			3299993	7086528
Total Général		104232	3390528	48149072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12403			12403
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	850316	158373		1008689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5970222	1375364	90000	7255586
AMORTISSEMENTS Total Général	6832942	1533737	90000	8276679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				199000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				457000
Total Provisions pour risques et charges	630000	129000	103000	656000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	34500			34500
Sur stocks et en cours	276410	306780	294190	289000
Sur comptes clients	906167	1363248	936345	1333071
Autres provisions pour dépréciation	3789			3789
Total Provisions pour dépréciation	1220868	1670028	1230535	1660361
TOTAL GENERAL	1850868	1799028	1333535	2316361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1622071	1230535	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		129000	103000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7321		7321	
Autres immobilisations financières	944838		944838	
Clients douteux ou litigieux	2302006	2302006		
Autres créances clients	5955494	5955494		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48932	48932		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	106326	106326		
Impôts sur les bénéfices	135752	135752		
T. V. A.	1123397	1123397		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13926	13926		
Divers				
Groupe et associés	378976	378976		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	691003	691003		
Charges constatées d’avance	55499	55499		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11763475	10811315	952159	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61658	61658		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7156881	7156881		
Personnel et comptes rattachés	1447350	1447350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1323406	1323406		
Impôts sur les bénéfices	1945	1945		
T.V.A.	235266	235266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	530466	530466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65660	65660		
Groupe et associés	47057776	47057776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6039393	6039393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13877	13877		
TOTAL – ETAT DES DETTES	63933681	63933681		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4627			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel