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BILAN FUNECAP IDF 2019 Siren 753216704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12403	12403		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1105714	787520	318194	300450
Fonds commercial	8372491	27440	8345051	7451557
Autres immobilisations incorporelles	15526943	35355	15491587	11983209
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	307294	300032	7261	15209
Installations techniques, matériel et outillage industriels	283693	199680	84012	53379
Autres immobilisations corporelles	10093597	5470508	4623088	4138871
Immobilisations en cours	122689		122689	224568
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6684369		6684369	9326132
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7321	4544	2776	800
Autres immobilisations financières	879251	29955	849295	750830
TOTAL (I)	43395769	6867442	36528326	34245007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1879673	276410	1603263	1398924
Avances et acomptes versés sur commandes	1624712		1624712	274100
Clients et comptes rattachés	7358793	906167	6452625	5019390
Autres créances	2781615		2781615	3293438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105672	3789	101883	25887
Disponibilités	2870699		2870699	2062160
Charges constatées d’avance	80655		80655	74570
TOTAL (II)	16701821	1186367	15515453	12148471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60097591	8053810	52043781	46393479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6991744		6991744	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1622979		1622979	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6350589		-3659256	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1961634		-2691333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	302499		2264133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		27327	
Provisions pour charges	560000		607000	
TOTAL (III)	630000		634327	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73014		193341	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28986114		27645133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3124617		2993797	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15271280		9430959	
Dettes fiscales et sociales	2617729		2472327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	162268			
Autres dettes	856132		739334	
Produits constatés d’avance (2)	20124		20124	
TOTAL (IV)	51111282		43495018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52043781		46393479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	28986114			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18773498	82073	18855571	16347185
Production vendue biens				
Production vendue services	20723452	803	20724255	18529453
Chiffres d’affaires nets	39496950	82876	39579827	34876638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1077061	880563
Autres produits			30449	33223
Total des produits d’exploitation (I)			40687337	35790425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5790867	5057558
Variation de stock (marchandises)			-80126	53134
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71798	53090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21037758	17905795
Impôts, taxes et versements assimilés			1015894	1100060
Salaires et traitements			8934640	7776514
Charges sociales			3459495	3023254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1041324	1015292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1182577	756132
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1047085	785965
Total des charges d’exploitation (II) 			43501317	37526800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2813979	-1736375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1500000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9885	7219
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1509885	7219
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			492827	354787
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			492827	354787
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1017058	-347568
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1796921	-2083943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	326596		422	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	501		9333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56081		279000	
Total des produits exceptionnels (VII)	383178		288756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	494437		820574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10780		75572	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42673			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	547891		896146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-164712		-607390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42580401		36086400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44542036		38777734	
BENEFICE OU PERTE	-1961634		-2691333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12403		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20451295		4553854
Total Immobilisations corporelles		9056368		2405815
Total Immobilisations financières		10112263		2023028
Total Général		39632329		8982699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12403
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25005149
Virement postes immobilisations corporelles en cours		122689		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		603041	51868	10807274
Prêts et immobilisations financières			886572	
Total Immobilisations financières			4564349	7570941
Total Général		603041	4616217	43395769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12403			12403
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	716077	134238		850316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4624340	1398300	52418	5970222
AMORTISSEMENTS Total Général	5352821	1532539	52418	6832942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				560000
Total Provisions pour risques et charges	634327	51754	56081	630000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	34500			34500
Sur stocks et en cours	246140	280420	250150	276410
Sur comptes clients	509992	1040900	644724	906167
Autres provisions pour dépréciation	3789			3789
Total Provisions pour dépréciation	794422	1321320	894874	1220868
TOTAL GENERAL	1428749	1373074	950955	1850868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1182577	894874	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		42673	56081	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7321		7321	
Autres immobilisations financières	879251		879251	
Clients douteux ou litigieux	1623536	1623536		
Autres créances clients	5735257	5735257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38824	38824		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	151352	151352		
Impôts sur les bénéfices	135752	135752		
T. V. A.	1599150	1599150		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19089	19089		
Groupe et associés	664161	664161		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1797996	1797996		
Charges constatées d’avance	80655	80655		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12732349	11845776	886572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73014	73014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15271280	15271280		
Personnel et comptes rattachés	886580	886580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	886301	886301		
Impôts sur les bénéfices	1945	1945		
T.V.A.	456050	456050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	386851	386851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	162268	162268		
Groupe et associés	28986114	28986114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3980749	3980749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20124	20124		
TOTAL – ETAT DES DETTES	51111281	51111281		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel