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BILAN FUNECAP IDF 2018 Siren 753216704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12403	12403		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	953732	653281	300450	351067
Fonds commercial	7478998	27440	7451557	7137623
Autres immobilisations incorporelles	12018564	35355	11983209	10987266
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	301737	286527	15209	19899
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214699	161320	53379	47184
Autres immobilisations corporelles	8315363	4176492	4138871	4157707
Immobilisations en cours	224568		224568	58981
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9326132		9326132	4509538
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5344	4544	800	800
Autres immobilisations financières	780786	29955	750830	683524
TOTAL (I)	39632329	5387321	34245007	27953589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1645064	246140	1398924	1385144
Avances et acomptes versés sur commandes	274100		274100	63062
Clients et comptes rattachés	5529382	509992	5019390	3929219
Autres créances	3293438		3293438	2255649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29676	3789	25887	22000
Disponibilités	2062160		2062160	1325249
Charges constatées d’avance	74570		74570	97630
TOTAL (II)	12908393	759921	12148471	9077953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52540723	6147243	46393479	37031542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6991744		6991744	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1622979		1622979	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3659256		-2231698	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2691333		-1427558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2264133		4955467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27327		72327	
Provisions pour charges	607000		841000	
TOTAL (III)	634327		913327	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193341		282242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27645133		19035176	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2993797		2946543	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9430959		5809080	
Dettes fiscales et sociales	2472327		2466707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3401	
Autres dettes	739334		599472	
Produits constatés d’avance (2)	20124		20124	
TOTAL (IV)	43495018		31162748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46393479		37031542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16290351	56834	16347185	14802906
Production vendue biens				
Production vendue services	18526733	2720	18529453	17583868
Chiffres d’affaires nets	34817084	59554	34876638	32386774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			880563	253734
Autres produits			33223	27589
Total des produits d’exploitation (I)			35790425	32668097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5057558	4844029
Variation de stock (marchandises)			53134	-96340
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53090	70721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17905795	15560119
Impôts, taxes et versements assimilés			1100060	957510
Salaires et traitements			7776514	7623898
Charges sociales			3023254	2817938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1015292	1002242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			756132	211869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			785965	741214
Total des charges d’exploitation (II) 			37526800	33733201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1736375	-1065104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7219	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7219	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			354787	250208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			354787	250208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-347568	-250192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2083943	-1315296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	422		116868	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9333			
Reprises sur provisions et transferts de charges	279000		449000	
Total des produits exceptionnels (VII)	288756		565868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	820574		527986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75572		77816	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			72327	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	896146		678130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-607390		-112262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36086400		33233980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38777734		34661538	
BENEFICE OU PERTE	-2691333		-1427558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12403		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19171495		1364299
Total Immobilisations corporelles		7980496		1309688
Total Immobilisations financières		5228362		4883900
Total Général		32392757		7557889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12403
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			84500	20451295
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6233		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6233	227583	9056368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10112263
Total Général		6233	312083	39632329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12403			12403
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	695539	82986	62448	716077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3696725	1101678	174062	4624340
AMORTISSEMENTS Total Général	4404667	1184664	236511	5352821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27327
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				607000
Total Provisions pour risques et charges	913327		279000	634327
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	34500			34500
Sur stocks et en cours	232150	259640	245650	246140
Sur comptes clients	429889	511131	431028	509992
Autres provisions pour dépréciation		3789		3789
Total Provisions pour dépréciation	696539	774560	676678	794422
TOTAL GENERAL	1609866	774560	955678	1428749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		756132	676678	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			279000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5344		5344	
Autres immobilisations financières	780786		780786	
Clients douteux ou litigieux	1090618	1090618		
Autres créances clients	4438764	4438764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25558	25558		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66866	66866		
Impôts sur les bénéfices	861910	861910		
T. V. A.	1556225	1556225		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33850	33850		
Divers	19765	19765		
Groupe et associés	554847	554847		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	395884	395884		
Charges constatées d’avance	74570	74570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9904991	9118860	786130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	193341	193341		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9430959	9430959		
Personnel et comptes rattachés	733380	733380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	886654	886654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	366476	366476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	485815	485815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27645133	27645133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3733132	3733132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20124	20124		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43495018	43495018		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	231		220	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	231		220