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BILAN FUNECAP IDF 2017 Siren 753216704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12403	12403		90
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	983810	632743	351067	418458
Fonds commercial	7165064	27441	7137623	6842062
Autres immobilisations incorporelles	11022622	35356	10987266	10987776
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	271897	251998	19899	32101
Installations techniques, matériel et outillage industriels	185534	138350	47184	31960
Autres immobilisations corporelles	7464084	3306377	4157707	3808505
Immobilisations en cours	58981		58981	265504
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4509538		4509538	234370
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5345	4545	800	800
Autres immobilisations financières	713480	29956	683524	622554
TOTAL (I)	32392757	4439168	27953589	23244181
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1617294	232150	1385144	1307383
Avances et acomptes versés sur commandes	63062		63062	51658
Clients et comptes rattachés	4359108	429889	3929219	4172910
Autres créances	2255649		2255649	2444043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22000		22000	22000
Disponibilités	1325249		1325249	1215396
Charges constatées d’avance	97630		97630	190064
TOTAL (II)	9739992	662039	9077953	9403453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42132749	5101207	37031542	32647635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6991744		6991744	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1622979		1622979	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2231698		-1206774	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1427558		-1024924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4955467		6383026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72327			
Provisions pour charges	841000		1290000	
TOTAL (III)	913327		1290000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282243		117257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2946543		3165680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5809080		6627204	
Dettes fiscales et sociales	2466708		2978555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3401		24493	
Autres dettes	19634649		12041295	
Produits constatés d’avance (2)	20125		20125	
TOTAL (IV)	31162748		24974608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37031542		32647635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14717411	85495	14802906	13068543
Production vendue biens				
Production vendue services	17563217	20651	17583868	14755279
Chiffres d’affaires nets	32280627	106146	32386774	27823822
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253734	790334
Autres produits			27589	4811
Total des produits d’exploitation (I)			32668097	28618967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4844029	3743725
Variation de stock (marchandises)			-96340	58738
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70721	118735
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15560119	13842259
Impôts, taxes et versements assimilés			957510	631052
Salaires et traitements			7623898	6854083
Charges sociales			2817938	2798012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1002242	617902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			211869	338368
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			741214	468214
Total des charges d’exploitation (II) 			33733201	29471088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1065104	-852121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	56550
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	56550
Dotations financières sur amortissements et provisions				6698
Intérêts et charges assimilées			250208	271866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			250208	278564
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-250192	-222014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1315296	-1074135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	116868		211844	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1110	
Reprises sur provisions et transferts de charges	449000		420000	
Total des produits exceptionnels (VII)	565868		632954	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	527986		392211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77816		191532	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72327			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	678130		583743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112262		49211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33233980		29308472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34661538		30333395	
BENEFICE OU PERTE	-1427558		-1024924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12403		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18875934		307739
Total Immobilisations corporelles		6900546		1305861
Total Immobilisations financières		892225		4343703
Total Général		26681108		5957303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12403
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12177	19171496
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		225910	1	7980496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7566	5228362
Total Général		225910	19744	32392757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12313	90		12403
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	627637	67902		695539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2762475	934250		3696725
AMORTISSEMENTS Total Général	3402426	1002242		4404667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72327
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				841000
Total Provisions pour risques et charges	1290000	72327	449000	913327
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	199090	33060		232150
Sur comptes clients	350853	178809	99773	429889
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	584444	211869	99773	696540
TOTAL GENERAL	1874444	284196	548773	1609867
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		211869	99773	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		72327	449000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5345	5345		
Autres immobilisations financières	713480	713480		
Clients douteux ou litigieux	907559			
Autres créances clients	3451549			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47588			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32636			
Impôts sur les bénéfices	538231			
T. V. A.	977565			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48704			
Groupe et associés	535949			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74976			
Charges constatées d’avance	97630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7431212	6717732	713480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	282243	282243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5809080	5809080		
Personnel et comptes rattachés	875815	875815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	965792	965792		
Impôts sur les bénéfices	2405	2405		
T.V.A.	301603	301603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	321092	321092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3401	3401		
Groupe et associés	19035176	19035176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	599472	599472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20125	20125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28216205	28216205		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	220			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	220