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BILAN FUNECAP IDF 2016 Siren 753216704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12403	12313	90	1751
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	983810	565352	418458	452130
Fonds commercial	17229727	27441	17202286	12849351
Autres immobilisations incorporelles	662397	34844	627553	70688
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	271897	239796	32101	50343
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149089	117129	31960	22045
Autres immobilisations corporelles	6214056	2405550	3808505	1487937
Immobilisations en cours	265504		265504	138344
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	234370		234370	233670
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5345	4545	800	
Autres immobilisations financières	652510	29956	622554	458328
TOTAL (I)	26681108	3436926	23244181	15764586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1506473	199090	1307383	1162381
Avances et acomptes versés sur commandes	51658		51658	234022
Clients et comptes rattachés	4523763	350853	4172910	3255118
Autres créances	2444043		2444043	5359157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22000		22000	22000
Disponibilités	1215396		1215396	2182547
Charges constatées d’avance	190064		190064	236979
TOTAL (II)	9953397	549943	9403453	12452203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36634504	3986870	32647635	28216789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6991744		6991744	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1622979		1622979	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1206774		-275315	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1024924		-931458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6383026		7407950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1290000		1710000	
TOTAL (III)	1290000		1710000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117257		77892	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3165680		3246878	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6627204		5673493	
Dettes fiscales et sociales	2978555		2086329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24493		1752	
Autres dettes	12041295		7885898	
Produits constatés d’avance (2)	20125		126597	
TOTAL (IV)	24974608		19098839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32647635		28216789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12984352	84191	13068543	6670179
Production vendue biens				
Production vendue services	14726752	28527	14755279	7653679
Chiffres d’affaires nets	27711104	112718	27823822	14323858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			790334	359721
Autres produits			4811	427
Total des produits d’exploitation (I)			28618967	14684006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3743725	2292397
Variation de stock (marchandises)			58738	31653
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118735	4657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13842259	7872844
Impôts, taxes et versements assimilés			631052	276659
Salaires et traitements			6854083	3419229
Charges sociales			2798012	1350243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			617902	98824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			338368	184179
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			468214	6090
Total des charges d’exploitation (II) 			29471088	15536775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-852121	-852769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56550	9406
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56550	9406
Dotations financières sur amortissements et provisions			6698	
Intérêts et charges assimilées			271866	18881
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			278564	18881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-222014	-9475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1074135	-862244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	211844		757	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1110		3667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	420000		112000	
Total des produits exceptionnels (VII)	632954		116424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	392211		185638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	191532			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	583743		185638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49211		-69214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29308472		14809835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30333395		15741294	
BENEFICE OU PERTE	-1024924		-931458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12403		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13888810		5163923
Total Immobilisations corporelles		3385789		4654493
Total Immobilisations financières		696543		2799103
Total Général		17983545		12617518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			176799	18875934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1101339	38398	6900546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2603421	892225
Total Général		1101339	2818618	26681108
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10653	1660	-1	12313
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	516641	110997	1	627637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1687121	1100146	24792	2762475
AMORTISSEMENTS Total Général	2214414	1212803	24792	3402426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1290000
Total Provisions pour risques et charges	1710000		420000	1290000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	161924	199090	161924	199090
Sur comptes clients	246618	166238	62002	350853
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	413086	395284	223926	584444
TOTAL GENERAL	2123086	395284	643926	1874444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		338368	223926	
                                             - Financières		6698		
                                            - Exceptionnelles			420000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5345	5345		
Autres immobilisations financières	652510	652510		
Clients douteux ou litigieux	630962			
Autres créances clients	3892801			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22333			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	159510			
Impôts sur les bénéfices	953120			
T. V. A.	972303			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25184			
Groupe et associés	3802			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	307792			
Charges constatées d’avance	190064			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7815725	7815725		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117257	117257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6627204	6627204		
Personnel et comptes rattachés	958125	958125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1129510	1129510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	597161	597161		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	293759	293759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24493	24493		
Groupe et associés	11223295	11223295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	818000	818000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20125	20125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21808928	21808928		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel