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BILAN FOOD AND DRINK COMPANY 2015 Siren 753254713
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 62148 20059 42089
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 247350 247350
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 309498 20059 289439
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 47627 47627
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5438 5438
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 53065 53065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 362564 20059 342505
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 240000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -25795
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -7451
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 206753
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 29795
Emprunts et dettes financières divers (4) 86569
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 426
Dettes fiscales et sociales 18962
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 135752
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 342505
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 120554
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 59977 59977
Chiffres d’affaires nets 59977 59977
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 59978
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 11923
Impôts, taxes et versements assimilés 300
Salaires et traitements 46627
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6214
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 65065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -5087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1508
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -6595
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1370
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1370
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1370
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -515
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 59978
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 67429
BENEFICE OU PERTE -7451
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 15627
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 62148
Total Immobilisations financières 243410 3940
Total Général 305558 3940
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 62148
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 247350
Total Général 309498
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13844 6214 20059
AMORTISSEMENTS Total Général 13844 6214 20059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 37192
T. V. A. 71
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 10150
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 214
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 47627 47627
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 29795 14597 15198
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 426 426
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8746 8746
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 10216 10216
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 86569 86569
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 135752 120554 15198
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 13975
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 1440
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2145
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 8338
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 11923
Taxe professionnelle 206
Autres impôts, taxes et versements assimilés 94
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 300
Montant de la TVA. collectée 12000
Total TVA. déductible sur biens et services 1786
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel