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BILAN FD CYCLING 2016 Siren 753208339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1236	81	1155	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30716	11480	19236	22308
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	132778	49402	83376	93644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109		109	109
TOTAL (I)	164838	60963	103876	116061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	195608		195608	152237
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7129		7129	4426
Autres créances	24813		24813	7211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108239		108239	110133
Charges constatées d’avance	306		306	
TOTAL (II)	336096		336096	274007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	500934	60963	439971	390068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89273		47494	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21091		41780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	121365		100273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7200		8220	
TOTAL (III)	7200		8220	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	73302		92128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173695		126782	
Dettes fiscales et sociales	57837		60473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6573		2191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	311407		281575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	439971		390068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	250607		208615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1094033	19352	1113385	1044981
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1094033	19352	1113385	1044981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17785	17555
Autres produits			129	
Total des produits d’exploitation (I)			1131299	1062536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			838216	722358
Variation de stock (marchandises)			-43371	-12566
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114324	114424
Impôts, taxes et versements assimilés			22680	17090
Salaires et traitements			112031	88965
Charges sociales			36519	44978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17098	16466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7200	8220
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9565
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			788	1924
Total des charges d’exploitation (II) 			1105485	1011423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25814	51113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				302
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				302
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25814	51415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	580			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	580		25	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-580		-25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4143		9610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1131299		1062838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1110207		1021058	
BENEFICE OU PERTE	21091		41780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2503			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1236
Total Immobilisations corporelles		160458		4256
Total Immobilisations financières		109		
Total Général		160567		5492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1220	163493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				109
Total Général			1220	164838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		81		81
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44506	17017	641	60881
AMORTISSEMENTS Total Général	44506	17098	641	60963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7200
Total Provisions pour risques et charges	8220	7200	8220	7200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9565		9565	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9565		9565	
TOTAL GENERAL	17785	7200	17785	7200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7200	17785	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109	109		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7129			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8371			
T. V. A.	3315			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13127			
Charges constatées d’avance	306			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32358	32358		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	72960	12160	60800	
Fournisseurs et comptes rattachés	173695	173695		
Personnel et comptes rattachés	22408	22408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8950	8950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24255	24255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2224	2224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	342	342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6573	6573		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	311407	250607	60800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel