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BILAN CYP SAS 2021 Siren 753284769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37868	37868		
Fonds commercial	6021639		6021639	6021639
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83835		83835	83835
Constructions	17909811	7002317	10907494	11838917
Installations techniques, matériel et outillage industriels	384218	327202	57015	39465
Autres immobilisations corporelles	2507668	2361626	146043	420699
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23858		23858	25258
TOTAL (I)	26968898	9729013	17239885	18429814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9172		9172	8878
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	244321		244321	186781
Autres créances	105065		105065	127461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1161261		1161261	670138
Charges constatées d’avance	46256		46256	47225
TOTAL (II)	1566075		1566075	1040484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28534973	9729013	18805960	19470298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	27685100		27685100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10506919		-9087019	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-469825		-1419900	
Subventions d’investissement	9743		19661	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16718099		17197842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132888		126388	
Provisions pour charges			80000	
TOTAL (III)	132888		206388	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1142200		1130160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224705		203351	
Dettes fiscales et sociales	583793		654229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			78288	
Autres dettes	4275		41	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1954973		2066068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18805960		19470298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1142200			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1673		1673	1066
Production vendue biens				
Production vendue services	5997929		5997929	5864707
Chiffres d’affaires nets	5999601		5999601	5865773
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135127	281057
Autres produits			264	350
Total des produits d’exploitation (I)			6134993	6147179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2501	1599
Variation de stock (marchandises)			-442	49
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56077	57848
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			148	722
Autres achats et charges externes			1275240	1361423
Impôts, taxes et versements assimilés			304537	286047
Salaires et traitements			2541839	2555751
Charges sociales			1281442	1434460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1282479	1353360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6500	206388
Autres charges			1229	1713
Total des charges d’exploitation (II) 			6751549	7259360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-616556	-1112181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-616556	-1112181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31129		174090	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9918		9918	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41047		184008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			491728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			491728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41047		-307719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-105684			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6176040		6331188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6645865		7751088	
BENEFICE OU PERTE	-469825		-1419900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6059508		
Total Immobilisations corporelles		20807240		93949
Total Immobilisations financières		25258		100
Total Général		26892005		94049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6059508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15656	20885533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	23858
Total Général			17156	26968898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37868			37868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8424322	1282479	15656	9691145
AMORTISSEMENTS Total Général	8462191	1282479	15656	9729013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				132888
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	206388	6500	80000	132888
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	206388	6500	80000	132888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23858		23858	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	244321	244321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47430	47430		
T. V. A.	43841	43841		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10201	10201		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3593	3593		
Charges constatées d’avance	46256	46256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	419499	395642	23858	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	212200		212200	
Fournisseurs et comptes rattachés	224705	224705		
Personnel et comptes rattachés	279350	279350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261676	261676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11711	11711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31057	31057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	930000	930000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4275	4275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1954973	1742773	212200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel