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BILAN CYP SAS 2020 Siren 753284769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37868	37868		2086
Fonds commercial	6021639		6021639	6021639
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83835		83835	83835
Constructions	17882069	6043152	11838917	12775620
Installations techniques, matériel et outillage industriels	345079	305613	39465	63008
Autres immobilisations corporelles	2496256	2075557	420699	775006
Immobilisations en cours				123228
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25258		25258	25258
TOTAL (I)	26892005	8462191	18429814	19869680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8878		8878	9649
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186781		186781	110548
Autres créances	127461		127461	257134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	670138		670138	880496
Charges constatées d’avance	47225		47225	19486
TOTAL (II)	1040484		1040484	1277313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27932489	8462191	19470298	21146993
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	27685100		27685100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9087019		-7901257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1419900		-1185762	
Subventions d’investissement	19661		29579	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17197842		18627661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	126388		200000	
Provisions pour charges	80000		40000	
TOTAL (III)	206388		240000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1130160		744780	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203351		201323	
Dettes fiscales et sociales	654229		660345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78288		672884	
Autres dettes	41			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2066068		2279332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19470298		21146993	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1066		1066	1163
Production vendue biens				
Production vendue services	5864707		5864707	5528679
Chiffres d’affaires nets	5865773		5865773	5529842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281057	170945
Autres produits			350	2997
Total des produits d’exploitation (I)			6147179	5703784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1599	3261
Variation de stock (marchandises)			49	417
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57848	61609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			722	1458
Autres achats et charges externes			1361423	1450283
Impôts, taxes et versements assimilés			286047	263715
Salaires et traitements			2555751	2494821
Charges sociales			1434460	1061311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1353360	1345151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			206388	240000
Autres charges			1713	1963
Total des charges d’exploitation (II) 			7259360	6923989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1112181	-1220204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1112181	-1220204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	174090		10982	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9918		23898	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	184008		34880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	491728		438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	491728		438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-307719		34442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6331187		5738664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7751088		6924427	
BENEFICE OU PERTE	-1419901		-1185762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6059508		
Total Immobilisations corporelles		20893746		243559
Total Immobilisations financières		25258		
Total Général		26978511		243559
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6059508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		329107	958	20807240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25258
Total Général		329107	958	26892005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35782	2086		37868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7073048	1351274		8424322
AMORTISSEMENTS Total Général	7108831	1353360		8462191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				126388
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80000
Total Provisions pour risques et charges	240000	206388	240000	206388
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	240000	206388	240000	206388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25258		25258	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186781	186781		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116397	116397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11064	11064		
Charges constatées d’avance	47225	47225		
TOTAL ETAT DES CREANCES	386725	361467	25258	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	200160	200160		
Fournisseurs et comptes rattachés	203351	203351		
Personnel et comptes rattachés	363780	363780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256466	256466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33982	33982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78288	78288		
Groupe et associés	930000	930000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41	41		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2066068	2066068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	77