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BILAN CYP SAS 2018 Siren 753284769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35176	34484	691	2572
Fonds commercial	6021639		6021639	6021639
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83835		83835	83835
Constructions	16827185	4145447	12681739	13447260
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308431	235854	72578	116709
Autres immobilisations corporelles	2484205	1347895	1136310	1433921
Immobilisations en cours	274743		274743	170535
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25258		25258	23603
TOTAL (I)	26060473	5763680	20296793	21300074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11525		11525	9508
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110882		110882	163640
Autres créances	2300989		2300989	2989242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1126459		1126459	392832
Charges constatées d’avance	17893		17893	23064
TOTAL (II)	3567748		3567748	3578286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29628221	5763680	23864541	24878360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	27685100		27685100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7957206		-5757336	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55949		-2199870	
Subventions d’investissement	39498		49416	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19823341		19777310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100000		1216155	
TOTAL (III)	100000		1216155	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2734340		2708780	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199251		216824	
Dettes fiscales et sociales	592805		581996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	414296		369296	
Autres dettes	508		8000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3941201		3884895	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23864541		24878360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1073		1073	1498
Production vendue biens				
Production vendue services	5285212		5285212	5123001
Chiffres d’affaires nets	5286284		5286284	5124500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1209615	89205
Autres produits			116	3459
Total des produits d’exploitation (I)			6501015	5217165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3918	5458
Variation de stock (marchandises)			17	-301
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68519	57954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2034	-1104
Autres achats et charges externes			1413781	1387827
Impôts, taxes et versements assimilés			220792	252715
Salaires et traitements			2342644	2339620
Charges sociales			1027730	831973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1313108	1326900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1216156
Autres charges			1162	1339
Total des charges d’exploitation (II) 			6389636	7418536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111378	-2201371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111378	-2201371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6415	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9918		17296	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9918		23711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59900		22210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5447			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65348		22210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55429		1501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6510933		5240875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6454984		7440746	
BENEFICE OU PERTE	55949		-2199870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		93807		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6055405		1410
Total Immobilisations corporelles		19675811		392652
Total Immobilisations financières		23603		1740
Total Général		25848626		395802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			93807	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6056815
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		80443	9620	19978400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85	25258
Total Général		80443	103512	26060473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	93807		93807	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31194	3290		34484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4423550	1309818	4172	5729195
AMORTISSEMENTS Total Général	4548551	1313108	97980	5763680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	1216155		1116155	100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1216155		1116155	100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25258		25258	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110882	110882		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	128597	128597		
T. V. A.	2058083	2058083		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114309	114309		
Charges constatées d’avance	17893	17735	158	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2455021	2429606	25416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	204340	204340		
Fournisseurs et comptes rattachés	199251	199251		
Personnel et comptes rattachés	252036	252036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279153	279153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1169	1169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60447	60447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	414296	414296		
Groupe et associés	2530000	2530000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	508	508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3941201	3941201		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	79