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BILAN CYP SAS 2017 Siren 753284769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	93807	93807		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33766	31194	2572	9188
Fonds commercial	6021639		6021639	6021639
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83835		83835	83835
Constructions	16695710	3248450	13447260	14235892
Installations techniques, matériel et outillage industriels	303703	186994	116709	167973
Autres immobilisations corporelles	2422026	988106	1433921	1777529
Immobilisations en cours	170535		170535	183897
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23603		23603	23603
TOTAL (I)	25848626	4548551	21300074	22503557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9508		9508	8102
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163640		163640	153115
Autres créances	2989242		2989242	2963429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392832		392832	569222
Charges constatées d’avance	23064		23064	14762
TOTAL (II)	3578286		3578286	3708630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29426911	4548551	24878360	26212187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	27685100		27685100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5757336		-4511946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2199870		-1245390	
Subventions d’investissement	49416			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19777310		21927764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16649	
Provisions pour charges	1216155			
TOTAL (III)	1216155		16649	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2708780		2762620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216824		165433	
Dettes fiscales et sociales	581996		443556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	369296		889214	
Autres dettes	8000		6951	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3884895		4267774	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24878360		26212187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1498		1498	603
Production vendue biens				
Production vendue services	5123001		5123001	4102152
Chiffres d’affaires nets	5124500		5124500	4102754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89205	247415
Autres produits			3459	530
Total des produits d’exploitation (I)			5217165	4350700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5458	1911
Variation de stock (marchandises)			-301	-689
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57954	40392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1104	1325
Autres achats et charges externes			1387827	1314489
Impôts, taxes et versements assimilés			252715	129618
Salaires et traitements			2339620	1989258
Charges sociales			831973	771090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1526900	1217286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1016155	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1339	1111
Total des charges d’exploitation (II) 			7418536	5465792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2201371	-1115092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1773
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1773
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2201371	-1113319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6415		8691	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17296			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23711		8691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22210		140762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22210		140762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1501		-132071	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5240876		4361164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7440746		5606554	
BENEFICE OU PERTE	-2199870		-1245390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		93807		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6051285		4120
Total Immobilisations corporelles		19556514		199028
Total Immobilisations financières		23603		
Total Général		25725209		203148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				93807
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6055405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79731	19675811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23603
Total Général			79731	25848626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	93807			93807
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20458	10736		31194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3107386	1316164		4423550
AMORTISSEMENTS Total Général	3221652	1326900		4548551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1016155
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	16649	1216155	16649	1216155
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16649	1216155	16649	1216155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23603	23603		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163640			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	137263			
T. V. A.	2735708			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116272			
Charges constatées d’avance	23064			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3199549	3197103	2446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	178780	178780		
Fournisseurs et comptes rattachés	216824	216824		
Personnel et comptes rattachés	166872	166872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264210	264210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6736	6736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144177	144177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	369296	369296		
Groupe et associés	2530000	2530000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8000	8000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3884895	3884895		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78		76	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	78		76