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BILAN CYP SAS 2016 Siren 753284769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	93807	93807		18761
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29646	20458	9188	4081
Fonds commercial	6021639		6021639	6021639
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83835		83835	83835
Constructions	16599176	2363284	14235892	13946417
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288871	120898	167973	126648
Autres immobilisations corporelles	2400734	623204	1777529	1605718
Immobilisations en cours	183897		183897	114649
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23603		23603	23602
TOTAL (I)	25725209	3221652	22503557	21945351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8102		8102	8739
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	153115		153115	178439
Autres créances	2963429		2963429	1959417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	569222		569222	260630
Charges constatées d’avance	14762		14762	67990
TOTAL (II)	3708630		3708630	2475215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29433839	3221652	26212187	24420566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	27685100		27685100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4511946		-2298622	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1245390		-2213324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21927764		23173154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16649		80000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16649		80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2762620		93420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165433		182772	
Dettes fiscales et sociales	443556		435207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	889214		442676	
Autres dettes	6951		13336	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4267774		1167412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26212187		24420566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	603		603	210
Production vendue biens				
Production vendue services	4102152		4102152	3407188
Chiffres d’affaires nets	4102754		4102754	3407398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247415	216804
Autres produits			530	4934
Total des produits d’exploitation (I)			4350700	3629136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1911	755
Variation de stock (marchandises)			-689	-327
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40392	48137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1325	-3727
Autres achats et charges externes			1314489	1390878
Impôts, taxes et versements assimilés			129618	117269
Salaires et traitements			1989258	1753999
Charges sociales			771090	664579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1217286	1082315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			1111	528
Total des charges d’exploitation (II) 			5465792	5084406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1115092	-1455270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1773	11890
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1773	11890
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1773	11726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1113319	-1443545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8691		12507	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8691		12507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140762		112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			782174	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140762		782286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132071		-769779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4361164		3653533	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5606554		5866857	
BENEFICE OU PERTE	-1245390		-2213324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		93807		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6040264		11021
Total Immobilisations corporelles		17796584		5439709
Total Immobilisations financières		23602		
Total Général		23954258		5450730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				93807
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6051285
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3675238	4541	19556514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23603
Total Général		3675238	4541	25725209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	75046	18761		93807
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14544	5914		20458
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1919317	1192611	4541	3107386
AMORTISSEMENTS Total Général	2008907	1217286	4541	3221652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16649
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000		63351	16649
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	80000		63351	16649
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23603	23603		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	153115			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	103102			
T. V. A.	2751163			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109164			
Charges constatées d’avance	14762			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3154908	3149816	5092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	132620	132620		
Fournisseurs et comptes rattachés	165433	165433		
Personnel et comptes rattachés	154561	154561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233156	233156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6736	6736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49104	49104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	889214	889214		
Groupe et associés	2630000	2630000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6951	6951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4267774	4267774		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel