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BILAN CTK NMS 2020 Siren 753267525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5755	5755		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	419702	232958	186744	217201
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	469156	373750	95406	77001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113519		113519	111326
TOTAL (I)	1008631	612463	396169	406027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	579736	5000	574736	602650
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21961		21961	25200
Autres créances	441581		441581	261618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1745435		1745435	794687
Charges constatées d’avance	118968		118968	131741
TOTAL (II)	2907680	5000	2902680	1815896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3916312	617463	3298849	2221923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	932028		737686	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	659415		544342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1921443		1612028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500711		34059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1397		1397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	534506		330672	
Dettes fiscales et sociales	340655		243047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137		720	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1377406		609896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3298849		2221923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1377406		598942	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	711		841	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5555597		5555597	5872322
Production vendue biens				
Production vendue services	17540		17540	17269
Chiffres d’affaires nets	5573137		5573137	5889591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			272053	3635
Autres produits			1053	1715
Total des produits d’exploitation (I)			5859576	5894941
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3197498	3381626
Variation de stock (marchandises)			27913	-108291
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			798636	943760
Impôts, taxes et versements assimilés			131680	132754
Salaires et traitements			648673	623492
Charges sociales			126616	131384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62866	67195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3626	1458
Total des charges d’exploitation (II) 			4997508	5173377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			862068	721565
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43093	48004
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43093	48004
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44	1827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44	1827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43049	46177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			905118	767742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19682			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19682		1588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5318		-1588	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	251021		221812	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5927670		5942945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5268255		5398604	
BENEFICE OU PERTE	659415		544342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	272053		2047	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5755		
Total Immobilisations corporelles		858792		70495
Total Immobilisations financières		111826		2579
Total Général		976373		73075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40430	888857
Prêts et immobilisations financières			386	
Total Immobilisations financières			386	114019
Total Général			40816	1008631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5755			5755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	564591	62866	20749	606708
AMORTISSEMENTS Total Général	570345	62866	20749	612463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5000			5000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5000			5000
TOTAL GENERAL	5000			5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113519		113519	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21961	21961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54	54		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25672	25672		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1323	1323		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	414531	414531		
Charges constatées d’avance	118968	118968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	696029	582509	113519	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	711	711		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	500000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	534506	534506		
Personnel et comptes rattachés	71639	71639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48384	48384		
Impôts sur les bénéfices	46462	46462		
T.V.A.	156253	156253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17917	17917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1397	1397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137	137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1377406	1377406		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33199			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel