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BILAN CHEVAL ET DILIGENCE DE PONTCARRE 2017 Siren 753294412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	50412	49403	1008	11090
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	765720		765720	765720
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	576083	166940	409143	423048
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119914	92023	27890	45357
Autres immobilisations corporelles	16224	7746	8478	8271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	1250
TOTAL (I)	1528604	316113	1212490	1254738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185204		185204	4839
Autres créances	176188		176188	69886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51527		51527	40776
Charges constatées d’avance	5830		5830	3669
TOTAL (II)	418749		418749	119171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1947354	316113	1631240	1373910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1021392		-635652	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25556		-385739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-46948		-21392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187880		344810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	874066		569107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465402		403592	
Dettes fiscales et sociales	26552		12213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124287		65577	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1678189		1395302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1631240		1373910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	984083		984083	675836
Chiffres d’affaires nets	984083		984083	675836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3055	
Autres produits			2681	16
Total des produits d’exploitation (I)			989819	675853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3088	665
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			117184	828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			759067	894401
Impôts, taxes et versements assimilés			3414	3653
Salaires et traitements			24727	16474
Charges sociales			8399	5056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94279	89089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	202
Total des charges d’exploitation (II) 			1010226	1010373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20407	-334520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17710	21743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17710	21743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17710	-21638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38117	-356158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23642			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23642			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11081		29581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11081		29581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12561		-29581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1013461		675957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1039017		1061697	
BENEFICE OU PERTE	-25556		-385739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		50412		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		765720		
Total Immobilisations corporelles		659191		53032
Total Immobilisations financières		1250		
Total Général		1476573		53032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				50412
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				765720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				712222
Prêts et immobilisations financières			250	
Total Immobilisations financières			1000	250
Total Général			1000	1528604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	39321	10082		49404
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182513	84197		266710
AMORTISSEMENTS Total Général	221834	94280		316114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	185205			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45070			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2406			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128712			
Charges constatées d’avance	5830			
TOTAL ETAT DES CREANCES	367473	367223	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17929	17929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	169952	75478	94473	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	465403	465403		
Personnel et comptes rattachés	2405	2405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5412	5412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18148	18148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	588	588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	874066	4066	870000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124287	124287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1678189	713716	964473	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1