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BILAN AUTO NUMERO 1 2018 Siren 753227941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32222	19602	12620	15842
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54398	52660	1738	3134
Autres immobilisations corporelles	2751	2751		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48		48	48
Prêts				
Autres immobilisations financières	7687		7687	7530
TOTAL (I)	97106	75013	22093	26554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1325		1325	997
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53578		53578	54120
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41111		41111	67652
Autres créances	7438		7438	8347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10689		10689	2478
Charges constatées d’avance	795		795	3661
TOTAL (II)	114935		114935	137256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	212041	75013	137028	163810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	860		860	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10391		-595	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1538		-9796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12007		10469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294		278	
Emprunts et dettes financières divers (4)	370		370	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	140		201	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78797		94384	
Dettes fiscales et sociales	32718		40752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12704		17356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	125021		153341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	137028		163810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124882		153140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	294		278	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26253		26253	50203
Production vendue biens				
Production vendue services	352524		352524	611397
Chiffres d’affaires nets	378777		378777	661600
				
Production stockée			328	-16
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16558	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			395663	661584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			161052	273024
Variation de stock (marchandises)			542	-4789
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1286	-6484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112864	182275
Impôts, taxes et versements assimilés			5065	9161
Salaires et traitements			80943	138703
Charges sociales			26468	51314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4618	25120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			970	1685
Total des charges d’exploitation (II) 			393809	670009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1854	-8425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167	408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167	408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-166	-406
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1688	-8831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150		965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150		-965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	395664		661586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	394126		671382	
BENEFICE OU PERTE	1538		-9796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3204		8289	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16558			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	960		1680	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		89371		
Total Immobilisations financières		7578		157
Total Général		96949		157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7735
Total Général				97106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70394	4618		75013
AMORTISSEMENTS Total Général	70394	4618		75013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7687	7687		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41111	41111		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4815	4815		
T. V. A.	245	245		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2378	2378		
Charges constatées d’avance	795	795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	57031	57031		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	294	294		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78797	78797		
Personnel et comptes rattachés	9013	9013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8660	8660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10038	10038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5006	5006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	370	370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12704	12704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	124882	124882		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5856		15211	
Location, charges locatives et de copropriété	34264		60828	
Personnel extérieur à l’entreprise	36805		44100	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4371		7351	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31568		54784	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112864		182275	
Taxe professionnelle	3061		5076	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2004		4085	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5065		9161	
Montant de la TVA. collectée	75099		122541	
Total TVA. déductible sur biens et services	46313		78753	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3