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BILAN AUTO NUMERO 1 2017 Siren 753227941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	32222	16379	15842	21481
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54398	51264	3134	21698
Autres immobilisations corporelles	2751	2751		917
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	48		48	48
Prêts				
Autres immobilisations financières	7530		7530	7530
TOTAL (I)	96949	70394	26554	51674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	997		997	1013
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54120		54120	49331
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67652		67652	16196
Autres créances	8347		8347	8273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2478		2478	179
Charges constatées d’avance	3661		3661	3592
TOTAL (II)	137256		137256	78583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	234204	70394	163810	130257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	860		860	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-595		16338	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9796		-16932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10469		20265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278		3081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	370		287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	201		143	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94384		64982	
Dettes fiscales et sociales	40752		30748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17356		10751	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153341		109992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	163810		130257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153140		109849	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	278		3081	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50203		50203	42727
Production vendue biens				
Production vendue services	611397		611397	321336
Chiffres d’affaires nets	661600		661600	364062
				
Production stockée			-16	29
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			661584	364091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			273024	155713
Variation de stock (marchandises)			-4789	-19830
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-6484	2546
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182275	110689
Impôts, taxes et versements assimilés			9161	4855
Salaires et traitements			138703	85811
Charges sociales			51314	26108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25120	14276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1685	800
Total des charges d’exploitation (II) 			670009	380969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8425	-16877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			408	56
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			408	56
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-406	-55
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8831	-16932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	965			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	965			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-965			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	661586		364092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	671382		381025	
BENEFICE OU PERTE	-9796		-16932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8289		3224	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1680		800	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		89371		
Total Immobilisations financières		7578		
Total Général		96949		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7578
Total Général				96949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45275	25120		70394
AMORTISSEMENTS Total Général	45275	25120		70394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7530	7530		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67652	67652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5139	5139		
T. V. A.	208	208		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3000	3000		
Charges constatées d’avance	3661	3661		
TOTAL ETAT DES CREANCES	87190	87190		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	278	278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94384	94384		
Personnel et comptes rattachés	7788	7788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13502	13502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14589	14589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4874	4874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	370	370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17356	17356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153140	153140		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15211		8282	
Location, charges locatives et de copropriété	60828		34094	
Personnel extérieur à l’entreprise	44100		32400	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7351		4049	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54784		31864	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	182275		110689	
Taxe professionnelle	5076		2729	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4085		2126	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9161		4855	
Montant de la TVA. collectée	122541		70812	
Total TVA. déductible sur biens et services	78753		47159	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3