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BILAN AB MONVOISIN 2018 Siren 753297407				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3428	1825	1602	3159
Immobilisations financières	1430		1430	1430
Total Actif Immobilisé	4858	1825	3032	4589
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				14715
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Créances – Clients et comptes rattachés	7853	865	6988	5125
Créances – Autres	4821		4821	10914
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182		182	259
Caisse				
Charges constatées d’avance	5900		5900	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20256	865	19391	31012
Total général Actif	25114			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			1014	1014
Report à nouveau			-22714	-20399
Résultat de l’exercice			17115	-2315
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-2385	-19500
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3663	9082
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7875	12763
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-301		
Autres dettes			13271	33256
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24809	55101
Total général Passif			22424	35602
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1345	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			8630	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	117739		88280	
Production stockée	-14715		14715	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	388		45	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	103412		103040	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11927		10575	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43574		57274	
(dont taxe professionnelle)	1043			
Impôts, taxes et versements assimilés	1454		1869	
Rémunérations du personnel 	21236		20207	
Charges sociales	11589		10269	
Dotations aux amortissements	1222		2856	
Dotations aux provisions	865			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	474		37	
Total des charges d’exploitation	92342		103087	
Résultat d’exploitation	11071		-46	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8630		45	
Charges financières	215		194	
Charges exceptionnelles	2372		2120	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	17115		-2315	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11852			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7031			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			822	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			523	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18338	
Total Immobilisations (Augmentations)			1345	
Total Immobilisations (Diminutions)			16255	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1680	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			8630	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			6950	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			865	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			865	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11852	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7031	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel