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BILAN TOULOUSE FINANCEMENT IMMOBILIER 2018 Siren 753122746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5736	1782	3954	4760
Fonds commercial	112785		112785	112785
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	174851	33058	141793	24057
Immobilisations en cours				11566
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11943		11943	11943
Créances rattachées à des participations	38700		38700	38700
Autres titres immobilisés	4515		4515	4515
Prêts				
Autres immobilisations financières	760		760	60
TOTAL (I)	349291	34840	314450	208385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1404
Clients et comptes rattachés	56598		56598	106491
Autres créances	121573		121573	136262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26146		26146	121224
Charges constatées d’avance	36556		36556	14825
TOTAL (II)	240873		240873	380206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	590164	34840	555323	588592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249097		231108	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-735		17989	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	259362		260097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160890		23996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8650		68720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28635		38022	
Dettes fiscales et sociales	97787		197757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	295962		328495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	555323		588592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	728613		728613	967597
Chiffres d’affaires nets	728613		728613	967597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15376	12458
Autres produits			4746	824
Total des produits d’exploitation (I)			750735	980878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296023	290106
Impôts, taxes et versements assimilés			44792	56155
Salaires et traitements			259389	341499
Charges sociales			87766	130423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20429	4989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81688	130597
Total des charges d’exploitation (II) 			790086	953770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-39351	27108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1364	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39801	1131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2
Total des produits financiers (V)			41166	1133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1444	624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1444	624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39722	509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			370	27617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1106		1342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1106		1342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1106		-1342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8286	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	791900		982011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	792635		964022	
BENEFICE OU PERTE	-735		17989	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2563	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118521		
Total Immobilisations corporelles		56273		137360
Total Immobilisations financières		55218		700
Total Général		230012		138060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11566	7215	174851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55918
Total Général		11566	7215	349291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	976	806		1782
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20650	19623	7215	33058
AMORTISSEMENTS Total Général	21626	20429	7215	34840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	38700			
Prêts				
Autres immobilisations financières	760			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56598			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2528			
Impôts sur les bénéfices	15366			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	4704			
Divers	3894			
Groupe et associés	95036			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44			
Charges constatées d’avance	36556			
TOTAL ETAT DES CREANCES	254187	214727	39460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160890	37537	123353	
Emprunts et dettes financières divers	1100	1100		
Fournisseurs et comptes rattachés	28635	28635		
Personnel et comptes rattachés	14654	14654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76955	76955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6178	6178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7550	7550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295962	172609	123353	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33106			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel