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BILAN TOULOUSE FINANCEMENT IMMOBILIER 2017 Siren 753122746
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5736 976 4760
Fonds commercial 112785 112785 112785
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 44707 20650 24057 6774
Immobilisations en cours 11566 11566
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 11943 11943 6943
Créances rattachées à des participations 38700 38700 38700
Autres titres immobilisés 4515 4515
Prêts
Autres immobilisations financières 60 60 30
TOTAL (I) 230012 21626 208385 165232
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1404 1404
Clients et comptes rattachés 106491 106491 128271
Autres créances 136262 136262 23243
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 121224 121224 90847
Charges constatées d’avance 14825 14825 6581
TOTAL (II) 380206 380206 248942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 610218 21626 588592 414174
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 231108 199853
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17989 31255
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 260097 242108
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 23996 31778
Emprunts et dettes financières divers (4) 68720 10167
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 38022 28715
Dettes fiscales et sociales 197757 101332
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 74
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 328495 172066
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 588592 414174
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 967597 967597 794020
Chiffres d’affaires nets 967597 967597 794020
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12458 16715
Autres produits 824 3415
Total des produits d’exploitation (I) 980878 814149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 290106 215212
Impôts, taxes et versements assimilés 56155 47490
Salaires et traitements 341499 285025
Charges sociales 130423 123064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4989 3888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 130597 94499
Total des charges d’exploitation (II) 953770 769178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 27108 44971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1131 206
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 2
Total des produits financiers (V) 1133 206
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 624 1513
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 624 1513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 509 -1307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 27617 43664
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1342 913
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1342 913
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1342 -913
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 8286 11495
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 982011 814354
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 964022 783099
BENEFICE OU PERTE 17989 31255
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2563 2563
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 112785 5736
Total Immobilisations corporelles 23411 32862
Total Immobilisations financières 45673 9545
Total Général 181869 48143
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 118521
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 56273
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 55218
Total Général 230012
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 976 976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16637 4013 20650
AMORTISSEMENTS Total Général 16637 4989 21626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 38700
Prêts
Autres immobilisations financières 60
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 106491
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3160
Impôts sur les bénéfices 11783
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2174
Groupe et associés 119100
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 44
Charges constatées d’avance 14825
TOTAL ETAT DES CREANCES 296338 257578 38760
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 23996 8253 15743
Emprunts et dettes financières divers 1100 1100
Fournisseurs et comptes rattachés 38022 38022
Personnel et comptes rattachés 21749 21749
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 166182 166182
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9827 9827
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 67620 67620
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 328495 312752 15743
Emprunts souscrits en cours d’exercice 20000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 27783
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel