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BILAN TOOFIL CONCEPT 2017 Siren 753150101				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2718	2266	451	1513
Immobilisations corporelles	85676	31086	54590	63967
Immobilisations financières	4060		4060	3660
Total Actif Immobilisé	92453	33352	59101	69140
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10458		10458	11293
Stock marchandises	53200		53200	20024
Avances et acomptes versés sur commandes	6598		6598	95
Créances – Clients et comptes rattachés	41819		41819	10100
Créances – Autres	11590		11590	10648
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4435		4435	15972
Caisse				
Charges constatées d’avance	594		594	1144
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	128693		128693	69277
Total général Actif	221147	72091		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			78854	78854
Report à nouveau			-12135	
Résultat de l’exercice			888	-12135
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76407	75519
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18991	23841
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			26411	8415
Fournisseurs et comptes rattachés			29017	4629
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			36969	26014
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			111388	62898
Total général Passif			187794	138417
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	116952			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	80522			
Ventes de marchandises – France	116952		72091	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	80522		76000	
Production stockée				
Production immobilisée	1728		4066	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6368		2272	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	205569		154428	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	108673		35173	
Variation de stock (marchandises)	-33176		-2287	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3989		16866	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	836		-933	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72799		55198	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1866		2011	
Rémunérations du personnel 	29210		40045	
Charges sociales	11430		11535	
Dotations aux amortissements	11885		8026	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	32		1522	
Total des charges d’exploitation	207546		167156	
Résultat d’exploitation	-1976		-12728	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11553			
Charges financières	502		140	
Charges exceptionnelles	8186		57	
Impôts sur les bénéfices			-789	
Bénéfice ou perte	888		-12135	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel