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BILAN SARL CLIMATS 2017 Siren 753158195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8361	8361		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115660	82701	32959	48257
Autres immobilisations corporelles	144864	95971	48893	49503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	390885	187033	203853	219760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3336		3336	5030
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	301417		301417	219916
Avances et acomptes versés sur commandes	38700		38700	7098
Clients et comptes rattachés	27916		27916	39584
Autres créances	47407		47407	53522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30221		30221	54402
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	448996		448996	379551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	839882	187033	652849	599311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	46860		67957	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66311		46553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	135172		136510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232426		54800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25245		279417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202839		56123	
Dettes fiscales et sociales	57168		62260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	517678		462801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	652849		599311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	25245			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	769028		769028	919327
Production vendue biens	193118		193118	167619
Production vendue services	27880		27880	17640
Chiffres d’affaires nets	990027		990027	1104586
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8671	5442
Autres produits			3	26
Total des produits d’exploitation (I)			998701	1110054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			529152	619881
Variation de stock (marchandises)			-81501	-50208
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100919	86905
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1694	-206
Autres achats et charges externes			84274	88688
Impôts, taxes et versements assimilés			7076	6215
Salaires et traitements			172825	193065
Charges sociales			50310	60142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37045	36027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61	7
Total des charges d’exploitation (II) 			901855	1040517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96846	69536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4465	2556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4465	2556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4465	-2556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92381	66980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			42000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			42000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11337		235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			42000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11337		42235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11337		-235	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14732		20192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	998701		1152054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	932390		1105500	
BENEFICE OU PERTE	66311		46553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8361		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		
Total Immobilisations corporelles		239387		21137
Total Immobilisations financières		2000		
Total Général		369748		21137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8361
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				260524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2000
Total Général				390885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8361			8361
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141626	37045		178671
AMORTISSEMENTS Total Général	149988	37045		187033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27916			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9219			
T. V. A.	13475			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16111			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8602			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	77322	75322	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232426	44749	187677	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202839	202839		
Personnel et comptes rattachés	10596	10596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29664	29664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12859	12859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4049	4049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25245	25245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	517678	330001	187677	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel