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BILAN ROSA MODE 2017 Siren 753121680				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12603	6850	5753	7176
Immobilisations financières	17730		17730	17730
Total Actif Immobilisé	80333	6850	73483	74906
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	27400		27400	29650
Stock marchandises	152530		152530	149500
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	59686		59686	100688
Créances – Autres	9		9	402
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64689		64689	18217
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	304314		304314	298458
Total général Actif	384646			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			126066	88830
Résultat de l’exercice			29662	37236
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			165728	136066
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			177796	203516
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		273		
Autres dettes			34242	33782
Produits constatés d’avance			30	
Total des dettes			212069	237298
Total général Passif			377796	373364
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	1046120		1002338	
Production vendue de services - France	765		378	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	59		14	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1046943		1002730	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	566878		416684	
Variation de stock (marchandises)	-3030		143100	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11707		47029	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2250		9975	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	275737		208501	
(dont taxe professionnelle)	2818			
Impôts, taxes et versements assimilés	5563		5469	
Rémunérations du personnel 	119025		99965	
Charges sociales	30909		25255	
Dotations aux amortissements	1423		1423	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	39		4	
Total des charges d’exploitation	1010502		957405	
Résultat d’exploitation	36442		45325	
Produits financiers	45		158	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1814		858	
Impôts sur les bénéfices	5011		7389	
Bénéfice ou perte	29662		37236	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	121131			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	67947			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			80333	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			121131	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			67947	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel