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BILAN ROSA MODE 2016 Siren 753121680				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12603	5427	7176	8599
Immobilisations financières	17730		17730	17730
Total Actif Immobilisé	80333	5427	74906	76329
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	29650		29650	39625
Stock marchandises	149500		149500	292600
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	100688		100688	85302
Créances – Autres	402		402	408
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18217		18217	87915
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	298458		298458	505850
Total général Actif	378790			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			88830	45777
Résultat de l’exercice			37236	43053
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			136066	98830
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			203516	441460
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5773		
Autres dettes			33782	41889
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			237298	483349
Total général Passif			373364	582179
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	392255			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	1002338		1234867	
Production vendue de services - France	378		20	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1002730		1234896	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	416684		507535	
Variation de stock (marchandises)	143100		183260	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47029		91377	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	9975		-5145	
(dont crédit bail mobilier)*	2729			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	208501		277997	
(dont taxe professionnelle)	2729			
Impôts, taxes et versements assimilés	5469		4558	
Rémunérations du personnel 	99965		103088	
Charges sociales	25255		18371	
Dotations aux amortissements	1423		1107	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		113	
Total des charges d’exploitation	957405		1182261	
Résultat d’exploitation	45325		52635	
Produits financiers	158		657	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	858		724	
Impôts sur les bénéfices	7389		9515	
Bénéfice ou perte	37236		43053	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	205951			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	114120			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			80333	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			205951	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			114120	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel