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BILAN RECHOIX LOIRE 2017 Siren 753128552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90000	18000	72000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96289	84923	11366	18343
Autres immobilisations corporelles	67370	33150	34219	43741
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	256659	136073	120586	155084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	224240		224240	240000
Autres créances	285741		285741	247553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	38824		38824	44842
Charges constatées d’avance	156		156	156
TOTAL (II)	598962		598962	582551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	855620	136073	719547	737634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295022		229201	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70388		65821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398410		328022	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66481		101171	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29879		55458	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38227		54543	
Dettes fiscales et sociales	186550		168762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			29679	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	321137		409612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	719547		737634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290720		367582	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	190		174	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1109315		1109315	1171657
Chiffres d’affaires nets	1109315		1109315	1171657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			372	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			304	18406
Autres produits			1	12
Total des produits d’exploitation (I)			1109992	1192075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			493333	476551
Impôts, taxes et versements assimilés			11429	7892
Salaires et traitements			398658	374728
Charges sociales			80358	41058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15773	14021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			18000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			1017552	914252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92440	277823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1463	3619
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1463	3619
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4859	6534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4859	6534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3397	-2915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89043	274908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	390		448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	725		200000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1115		200448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1115		-197448	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17541		11639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1111454		1198693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1041067		1132873	
BENEFICE OU PERTE	70388		65821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6468		2538	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	304		18406	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		
Total Immobilisations corporelles		169100		
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		262100		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5441	163659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			5441	256659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107016	15773	4716	118073
AMORTISSEMENTS Total Général	107016	15773	4716	118073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		18000		18000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		18000		18000
TOTAL GENERAL		18000		18000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	224240			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1449			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1051			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	278241			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5000			
Charges constatées d’avance	156			
TOTAL ETAT DES CREANCES	513137	510137	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3190	3190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63292	32874	30419	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38227	38227		
Personnel et comptes rattachés	98121	98121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26847	26847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61320	61320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29879	29879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	321138	290720	30419	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	16709		23177	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45248		48000	
Location, charges locatives et de copropriété	48000		48024	
Personnel extérieur à l’entreprise	320109		282831	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3		3851	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79973		93845	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	493333		476551	
Taxe professionnelle	1695		1692	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9734		6200	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11429		7892	
Montant de la TVA. collectée	221863		234931	
Total TVA. déductible sur biens et services	98116		86881	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel