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BILAN NETMATIC II 2018 Siren 753188762				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres	215	215		
Immobilisations corporelles	11347	9610	1738	1322
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	46592	9825	36768	36352
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6624	2682	3942	8415
Créances – Autres	3531		3531	2426
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9677		9677	10521
Caisse				
Charges constatées d’avance	1150		1150	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20983	2682	18301	21362
Total général Actif	67575			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			33254	36279
Report à nouveau			-1830	-1830
Résultat de l’exercice			938	-3025
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34563	33625
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4445	10163
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			903	2973
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-1670		
Autres dettes			15157	10954
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20506	24090
Total général Passif			55069	57715
Dont immobilisations financières à moins d’un an			30	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1460	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	62912		68480	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		24	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	62914		68504	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	508		728	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18166		19919	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4121		3044	
Rémunérations du personnel 	22517		30146	
Charges sociales	15347		15801	
Dotations aux amortissements	1044		1287	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		20	
Total des charges d’exploitation	61706		70949	
Résultat d’exploitation	1208		-2445	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	269		471	
Charges exceptionnelles			108	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	938		-3025	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7723			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2060			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1460	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45133	
Total Immobilisations (Augmentations)			1460	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7723	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2060	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel