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BILAN NETMATIC II 2016 Siren 753188762				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres	215	215		
Immobilisations corporelles	9017	7278	1739	2908
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	44262	7493	36769	37938
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13204	2682	10522	9351
Créances – Autres	1788		1788	3060
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13631		13631	12572
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28624	2682	25942	24982
Total général Actif	72886			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			31693	31693
Report à nouveau			-1830	
Résultat de l’exercice			4585	-1830
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36649	32064
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15679	21001
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5419	3093
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		283		
Autres dettes			4963	6763
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			26061	30857
Total général Passif			62711	62920
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10157	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	71854		79132	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		59	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	71859		79190	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2066		238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20050		23910	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3027		1774	
Rémunérations du personnel 	18095		26131	
Charges sociales	19614		26091	
Dotations aux amortissements	1169		2031	
Dotations aux provisions	1979			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		8	
Total des charges d’exploitation	66015		80182	
Résultat d’exploitation	5843		-992	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			130	
Charges financières	666		854	
Charges exceptionnelles	265		113	
Impôts sur les bénéfices	327			
Bénéfice ou perte	4585		-1830	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8936			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2705			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44262	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1979	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1979	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8936	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2705	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel