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BILAN LM TIMO 2016 Siren 753189786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14646	11877	2769	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14764	8313	6450	
Fonds commercial	35000		35000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76715	35195	41520	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7568		7568	
TOTAL (I)	148693	55385	93308	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	630		630	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4820		4820	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1328		1328	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122873		122873	
Charges constatées d’avance	1692		1692	
TOTAL (II)	131343		131343	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	280036	55385	224651	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	33305			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37815			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79920			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65444			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11499			
Dettes fiscales et sociales	22488			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144731			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	224651			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144731			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12122		12122	
Production vendue biens				
Production vendue services	224800		224800	
Chiffres d’affaires nets	236922		236922	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1083	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			238009	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8611	
Variation de stock (marchandises)			-1520	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			907	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1220	
Autres achats et charges externes			51594	
Impôts, taxes et versements assimilés			1736	
Salaires et traitements			100859	
Charges sociales			7456	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13912	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8062	
Total des charges d’exploitation (II) 			192836	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45173	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			923	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			923	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2081	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2081	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1158	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44015	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	238932			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	201116			
BENEFICE OU PERTE	37815			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12101			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8057			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14646		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49764		
Total Immobilisations corporelles		75225		1491
Total Immobilisations financières		7568		
Total Général		147203		1491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14646
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49764
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7568
Total Général				148693
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8948	2929		11877
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6204	2109		8313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26322	8873		35195
AMORTISSEMENTS Total Général	41474	13912		55385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7568		7568	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1299	1299		
T. V. A.	29	29		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1692	1692		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10588	3020	7568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65444	65444		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11499	11499		
Personnel et comptes rattachés	8663	8663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9464	9464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3532	3532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	829	829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45300	45300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144731	144731		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	310			
Location, charges locatives et de copropriété	19835			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	278			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31171			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51594			
Taxe professionnelle	1090			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	646			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1736			
Montant de la TVA. collectée	47384			
Total TVA. déductible sur biens et services	13140			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3