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BILAN LE COTE SUD D'AULNAY 2020 Siren 753121516				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	90000		90000	90000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	2000		2000	2000
Total Actif Immobilisé	92000		92000	92000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6792		6792	3880
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12973		12973	5982
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41000		41000	1429
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60765		60765	11291
Total général Actif	152765			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			1600	1600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2017	2017
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7308	-21300
Résultat de l’exercice			-14707	28608
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-3783	10925
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			45000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4756	5951
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35710		
Autres dettes			106792	86417
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			156548	92368
Total général Passif			152765	103293
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			92000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France			183635	
Production vendue de services - France	96894			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	21500			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	118394		183635	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11504		12956	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33718		66868	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2912			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29722		28874	
(dont taxe professionnelle)	845			
Impôts, taxes et versements assimilés	1119		1238	
Rémunérations du personnel 	22281		34511	
Charges sociales	3534		6499	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	98967		150946	
Résultat d’exploitation	19427		32689	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3004		2	
Charges financières	15		14	
Charges exceptionnelles	37123		4068	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-14707		28609	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11039			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6877			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			90000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			92000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11039	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6877	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel