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BILAN LA FINANCIERE DE TRONCAIS 2021 Siren 753158419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3410	3410		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2081	2081		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1383803		1383803	1383303
Créances rattachées à des participations	2075716		2075716	2015311
Autres titres immobilisés	3495		3495	3495
Prêts				
Autres immobilisations financières	21600		21600	21600
TOTAL (I)	3490105	5491	3484614	3423709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75678		75678	55800
Autres créances	49884		49884	49974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	483802		483802	520716
Charges constatées d’avance	542		542	532
TOTAL (II)	609907		609907	627023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	5158		5158	14001
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4105171	5491	4099680	4064734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2290		1950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	423543		323683	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	229		195	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	734026		519862	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165155		214197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24503		21494	
TOTAL (I)	1349748		1081383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	190000		200000	
TOTAL (II)	190000		200000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2012925		1772980	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320000		400000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159765		536165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7262		8045	
Dettes fiscales et sociales	59978		66159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2559931		2783350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4099680		4064734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2279931		663519	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	462650		462650	462000
Chiffres d’affaires nets	462650		462650	462000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			462653	462000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11468	9888
Impôts, taxes et versements assimilés			4310	2147
Salaires et traitements			174000	174000
Charges sociales			79665	79150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8842	8842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12707	4
Total des charges d’exploitation (II) 			290994	274034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171658	187965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18860	37000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			119205	117095
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138065	154095
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140971	124853
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140971	124853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2906	29241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168752	217206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3009		3009	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3596		3009	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3596		-3009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	600718		616095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	435561		401898	
BENEFICE OU PERTE	165155		214197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3410			3410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2081			2081
AMORTISSEMENTS Total Général	5491			5491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2075716	121004	1954712	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21600		21600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75678	75678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1800		1800	
T. V. A.	979	979		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47105	47105		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	542	542		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2223421	245309	1978112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2012925	2012925		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320000	80000	240000	
Emprunts et dettes financières divers	100000	60000	40000	
Fournisseurs et comptes rattachés	7262	7262		
Personnel et comptes rattachés	9246	9246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30153	30153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18741	18741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1840	1840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	59766	59766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2559932	2279932	280000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel